Rendiconto finanziario (TTM)
CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -156 | -189 | -152 | -158 | 9 | -74 | 247 | 90 | -267 | -294 | -219 | -643 | -186 | -165 | -411 | -173 | -239 | -146 | 158 | 208 |
| Modifica (%) | 21,15 | -19,56 | 3,89 | -105,99 | -883,04 | -433,55 | -63,41 | -395,83 | 10,15 | -25,79 | 194,02 | -71,12 | -11,30 | 149,91 | -58,04 | 38,45 | -38,94 | -208,42 | 31,21 | |
| % del flusso di cassa | -116,56 | -59,75 | -352,49 | -231,55 | -17,09 | 22,17 | 315,19 | 39,59 | -289,89 | 418,78 | 155,32 | 218,22 | 82,37 | 464,47 | 780,59 | 231,46 | 691,60 | -300,75 | 149,73 | 203,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 963 | 1.314 | 1.740 | 2.088 | 1.381 | 1.241 | 961 | 947 | 973 | 703 | 208 | 193 | 184 | 182 | 166 | 10 | 20 | 26 | 29 | 56 |
| Modifica (%) | 36,44 | 32,36 | 20,01 | -33,84 | -10,16 | -22,53 | -1,50 | 2,77 | -27,79 | -70,38 | -7,48 | -4,42 | -1,36 | -8,70 | -94,04 | 104,91 | 28,55 | 13,27 | 91,11 | |
| % del flusso di cassa | 720,04 | 415,69 | 4.035,39 | 3.062,18 | -2.496,44 | -371,65 | 1.227,00 | 414,89 | 1.055,36 | -999,43 | -147,97 | -65,42 | -81,74 | -512,55 | -314,70 | -13,25 | -58,59 | 53,65 | 27,90 | 55,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -672 | -809 | -1.544 | -1.861 | -1.447 | -1.501 | -1.130 | -809 | -614 | -479 | -130 | 155 | -224 | -52 | 193 | 88 | 184 | 168 | -82 | -162 |
| Modifica (%) | 20,32 | 90,88 | 20,51 | -22,28 | 3,75 | -24,72 | -28,38 | -24,14 | -22,01 | -72,76 | -219,18 | -243,97 | -76,57 | -467,64 | -54,28 | 108,93 | -8,58 | -148,72 | 97,43 | |
| % del flusso di cassa | -502,62 | -255,88 | -3.582,39 | -2.729,64 | 2.614,32 | 449,44 | -1.441,88 | -354,48 | -665,53 | 680,77 | 92,70 | -52,79 | 99,35 | 148,00 | -365,91 | -118,22 | -533,05 | 347,08 | -77,64 | -158,86 |
| Flusso di cassa | 134 | 316 | 43 | 68 | -55 | -334 | 78 | 228 | 92 | -70 | -141 | -294 | -225 | -35 | -53 | -75 | -35 | 49 | 106 | 102 |
| Modifica (%) | 136,34 | -86,37 | 58,16 | -181,15 | 503,49 | -123,46 | 191,31 | -59,60 | -176,25 | 100,07 | 109,27 | -23,50 | -84,27 | 48,70 | 41,52 | -53,66 | -240,41 | 117,78 | -3,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
