Rendiconto finanziario (TTM)
Luxi Chemical Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.024 | 3.011 | 4.488 | 6.578 | 8.298 | 9.464 | 8.764 | 7.667 | 6.134 | 5.116 | 4.150 | 3.488 | 3.827 | 3.865 | 5.011 | 4.984 | 4.652 | 3.939 | 4.008 | 4.810 |
| Modifica (%) | -0,44 | 49,07 | 46,57 | 26,16 | 14,05 | -7,40 | -12,52 | -19,99 | -16,60 | -18,88 | -15,97 | 9,73 | 0,98 | 29,65 | -0,53 | -6,66 | -15,33 | 1,75 | 20,00 | |
| % del flusso di cassa | -2.802,15 | -2.076,79 | -6.279,83 | -8.541,97 | 2.706,85 | 14.243,62 | -4.467,87 | -6.703,07 | -2.010,00 | -7.391,87 | 7.105,04 | 1.576,46 | 2.443,51 | 3.591,38 | 1.283,87 | 6.820,80 | 2.618,89 | 1.161,56 | 60.443,16 | 2.205,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.209 | -2.589 | -2.985 | -3.073 | -3.379 | -3.672 | -3.734 | -3.849 | -3.776 | -4.350 | -4.541 | -4.414 | -4.059 | -3.428 | -2.679 | -2.444 | -2.613 | -2.414 | -2.502 | -2.263 |
| Modifica (%) | -19,30 | 15,28 | 2,96 | 9,94 | 8,67 | 1,68 | 3,09 | -1,89 | 15,18 | 4,40 | -2,79 | -8,05 | -15,55 | -21,85 | -8,75 | 6,88 | -7,60 | 3,66 | -9,58 | |
| % del flusso di cassa | 2.973,51 | 1.786,26 | 4.177,04 | 3.991,37 | -1.102,20 | -5.526,44 | 1.903,57 | 3.365,38 | 1.237,34 | 6.284,18 | -7.773,72 | -1.995,28 | -2.591,62 | -3.185,38 | -686,40 | -3.345,23 | -1.470,67 | -711,88 | -37.737,26 | -1.037,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 75 | -566 | -1.575 | -3.581 | -4.613 | -5.725 | -5.225 | -3.933 | -2.669 | -845 | 440 | 1.138 | 381 | -336 | -1.951 | -2.479 | -1.871 | -1.199 | -1.513 | -2.341 |
| Modifica (%) | -851,78 | 178,17 | 127,44 | 28,82 | 24,12 | -8,74 | -24,72 | -32,14 | -68,33 | -152,07 | 158,53 | -66,52 | -188,06 | 481,54 | 27,06 | -24,52 | -35,94 | 26,25 | 54,68 | |
| % del flusso di cassa | -69,77 | 390,46 | 2.203,25 | 4.650,53 | -1.504,71 | -8.616,73 | 2.663,98 | 3.438,94 | 874,53 | 1.221,44 | 753,50 | 514,34 | 243,26 | -311,78 | -499,96 | -3.392,78 | -1.053,47 | -353,50 | -22.823,60 | -1.073,27 |
| Flusso di cassa | -108 | -145 | -71 | -77 | 307 | 66 | -196 | -114 | -305 | -69 | 58 | 221 | 157 | 108 | 390 | 73 | 178 | 339 | 7 | 218 |
| Modifica (%) | 34,34 | -50,70 | 7,75 | -498,13 | -78,33 | -395,20 | -41,69 | 166,83 | -77,32 | -184,40 | 278,74 | -29,21 | -31,29 | 262,66 | -81,28 | 143,10 | 90,89 | -98,04 | 3.189,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
