Rendiconto finanziario (TTM)
Dezhan Healthcare Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 923 | 828 | 526 | 231 | 156 | 42 | 19 | -19 | 30 | 162 | 81 | 117 | 160 | 128 | 101 | 67 | -9 | -15 | -19 | 23 |
| Modifica (%) | -10,34 | -36,45 | -56,11 | -32,32 | -72,85 | -55,69 | -202,25 | -254,37 | 445,17 | -49,82 | 44,00 | 37,13 | -20,20 | -21,22 | -33,33 | -113,16 | 65,02 | 32,08 | -221,94 | |
| % del flusso di cassa | 138,84 | 245,82 | 65,93 | -434,59 | -75,90 | -12,13 | -9,25 | -2,54 | 2,82 | 14,41 | 5,86 | 13,37 | 31,55 | 87,71 | -43,96 | -40,14 | 3,49 | 5,36 | 7,69 | -7,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -286 | -545 | 217 | 131 | 85 | 96 | 267 | 793 | 1.068 | 1.009 | 1.411 | 949 | 527 | 178 | -229 | -220 | -182 | -179 | -196 | -275 |
| Modifica (%) | 90,47 | -139,93 | -39,56 | -35,10 | 13,11 | 177,19 | 196,70 | 34,56 | -5,49 | 39,82 | -32,72 | -44,51 | -66,20 | -228,66 | -4,07 | -17,35 | -1,22 | 9,48 | 39,88 | |
| % del flusso di cassa | -43,00 | -161,76 | 27,26 | -247,46 | -41,44 | -27,58 | -131,68 | 104,97 | 101,45 | 89,88 | 101,94 | 108,64 | 103,71 | 122,11 | 99,94 | 131,32 | 71,69 | 65,93 | 78,37 | 85,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 28 | 54 | 55 | -415 | -447 | -488 | -489 | -18 | -45 | -48 | -108 | -192 | -179 | -160 | -101 | -15 | -63 | -78 | -35 | -70 |
| Modifica (%) | 95,17 | 1,11 | -859,26 | 7,73 | 9,29 | 0,12 | -96,27 | 144,88 | 7,72 | 124,50 | 78,05 | -6,90 | -10,59 | -37,00 | -85,37 | 326,08 | 24,18 | -55,28 | 100,32 | |
| % del flusso di cassa | 4,16 | 16,05 | 6,85 | 781,14 | 217,16 | 139,64 | 240,80 | -2,41 | -4,25 | -4,29 | -7,81 | -22,02 | -35,26 | -109,83 | 44,01 | 8,82 | 24,82 | 28,70 | 13,94 | 21,78 |
| Flusso di cassa | 665 | 337 | 798 | -53 | -206 | -350 | -203 | 756 | 1.052 | 1.123 | 1.384 | 874 | 508 | 146 | -229 | -167 | -253 | -272 | -251 | -321 |
| Modifica (%) | -49,36 | 136,92 | -106,66 | 287,52 | 69,95 | -41,94 | -472,18 | 39,23 | 6,68 | 23,28 | -36,87 | -41,87 | -71,29 | -257,19 | -26,99 | 51,40 | 7,40 | -7,90 | 28,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
