Rendiconto finanziario (TTM)
FAW Jiefang Group Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.866 | -780 | 5.282 | 6.259 | 12.848 | 15.203 | 8.805 | 1.121 | -14.242 | -5.135 | -881 | 136 | 8.994 | 4.090 | 3.364 | 1.796 | -11.325 | -5.850 | -6.608 | -2.636 |
| Modifica (%) | -107,18 | -776,83 | 18,48 | 105,28 | 18,33 | -42,08 | -87,27 | -1.370,95 | -63,94 | -82,84 | -115,41 | 6.524,17 | -54,53 | -17,74 | -46,60 | -730,42 | -48,34 | 12,95 | -60,11 | |
| % del flusso di cassa | 3.111,65 | 19,99 | 263,46 | 128,41 | 82,99 | 96,49 | 95,50 | -67,74 | 76,16 | 52,16 | 15,58 | -7,38 | 140,02 | 243,44 | 404,16 | -161,84 | 84,57 | 157,37 | 155,34 | -461,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.456 | -4.465 | -3.583 | -1.690 | 4.656 | 2.602 | 2.785 | 2.625 | -1.373 | -1.630 | -1.688 | -1.917 | -2.522 | -2.394 | -2.525 | -2.212 | -1.372 | 960 | 1.181 | 1.577 |
| Modifica (%) | -61,02 | -19,76 | -52,82 | -375,44 | -44,11 | 6,99 | -5,73 | -152,32 | 18,67 | 3,57 | 13,56 | 31,58 | -5,08 | 5,45 | -12,38 | -38,00 | -169,99 | 23,05 | 33,49 | |
| % del flusso di cassa | -3.280,69 | 114,40 | -178,71 | -34,68 | 30,07 | 16,52 | 30,20 | -158,68 | 7,34 | 16,55 | 29,84 | 104,19 | -39,27 | -142,51 | -303,28 | 199,29 | 10,24 | -25,82 | -27,76 | 275,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 940 | 1.342 | 305 | 305 | -2.022 | -2.048 | -2.369 | -5.398 | -3.084 | -3.080 | -3.088 | -59 | -49 | -13 | -5 | -699 | -700 | 1.170 | 1.181 | 1.627 |
| Modifica (%) | 42,76 | -77,25 | 0,00 | -762,25 | 1,27 | 15,65 | 127,91 | -42,88 | -0,11 | 0,24 | -98,09 | -17,13 | -74,24 | -58,22 | 13.182,25 | 0,17 | -267,16 | 0,93 | 37,82 | |
| % del flusso di cassa | 269,24 | -34,39 | 15,23 | 6,27 | -13,06 | -13,00 | -25,69 | 326,32 | 16,49 | 31,29 | 54,58 | 3,21 | -0,76 | -0,75 | -0,63 | 62,93 | 5,22 | -31,46 | -27,75 | 284,76 |
| Flusso di cassa | 349 | -3.903 | 2.005 | 4.874 | 15.482 | 15.756 | 9.220 | -1.654 | -18.700 | -9.845 | -5.657 | -1.840 | 6.423 | 1.680 | 832 | -1.110 | -13.392 | -3.718 | -4.254 | 571 |
| Modifica (%) | -1.217,85 | -151,36 | 143,10 | 217,64 | 1,77 | -41,48 | -117,94 | 1.030,42 | -47,35 | -42,54 | -67,48 | -449,17 | -73,85 | -50,45 | -233,35 | 1.106,52 | -72,24 | 14,43 | -113,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
