Rendiconto finanziario (TTM)
Tibet Development Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -121 | -50 | -49 | 2 | 7 | 36 | 56 | 57 | 55 | 99 | 99 | 101 | 133 | 88 | 93 | 115 | 124 | 100 | 124 | 123 |
| Modifica (%) | -58,73 | -2,79 | -105,04 | 201,00 | 390,91 | 54,68 | 1,05 | -2,32 | 78,93 | 0,51 | 1,93 | 31,76 | -34,09 | 6,01 | 23,33 | 7,99 | -19,06 | 23,83 | -1,03 | |
| % del flusso di cassa | 41,33 | 16,51 | 14,85 | -0,89 | -45,36 | -4.714,12 | 306,70 | 436,70 | 6.455,01 | 161,81 | 244,19 | 591,95 | 261,65 | 19,32 | 19,64 | 21,98 | 23,25 | 135,03 | 43,69 | 46,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -172 | -253 | -279 | -278 | -24 | -5 | -6 | -7 | -16 | -29 | -47 | -74 | -72 | 375 | 386 | 410 | 410 | -26 | -22 | -22 |
| Modifica (%) | 47,01 | 10,26 | -0,06 | -91,52 | -78,51 | 15,17 | 15,12 | 130,45 | 85,43 | 62,27 | 58,94 | -2,32 | -618,05 | 3,01 | 6,09 | -0,06 | -106,36 | -16,80 | 0,29 | |
| % del flusso di cassa | 58,67 | 83,49 | 85,15 | 100,89 | 145,36 | 661,22 | -32,03 | -51,96 | -1.811,78 | -47,07 | -114,67 | -433,44 | -142,03 | 82,44 | 81,42 | 78,40 | 76,75 | -35,03 | -7,62 | -8,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -32 | -32 | -37 | -39 | -9 | -12 | -10 | -10 | -8 | -5 | -2 | 0 | 182 | 162 | |||||
| Modifica (%) | -0,00 | 15,69 | 5,44 | -76,83 | 33,31 | -16,66 | -0,05 | -20,00 | -37,50 | -60,00 | -100,00 | -10,99 | ||||||||
| % del flusso di cassa | -0,00 | 4.152,91 | -174,67 | -284,75 | -4.543,23 | -14,75 | -29,52 | -58,50 | -19,62 | -1,76 | -1,05 | -0,38 | 0,00 | 63,92 | 61,51 | |||||
| Flusso di cassa | -293 | -303 | -327 | -276 | -16 | -1 | 18 | 13 | 1 | 61 | 41 | 17 | 51 | 455 | 475 | 523 | 534 | 74 | 285 | 263 |
| Modifica (%) | 3,31 | 8,10 | -15,65 | -94,12 | -95,28 | -2.477,51 | -29,03 | -93,39 | 7.037,81 | -33,39 | -57,95 | 198,09 | 792,56 | 4,30 | 10,18 | 2,09 | -86,06 | 282,67 | -7,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
