Rendiconto finanziario (TTM)
Guangdong Zhongnan Iron and Steel Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.812 | 3.065 | 4.802 | 4.236 | 5.145 | 3.392 | 2.161 | 2.128 | 1.123 | 1.033 | 1.643 | 1.721 | 979 | 1.347 | 347 | -408 | 515 | 1.305 | 1.591 | 1.881 |
| Modifica (%) | 69,12 | 56,68 | -11,78 | 21,46 | -34,07 | -36,28 | -1,53 | -47,22 | -8,00 | 59,02 | 4,71 | -43,09 | 37,55 | -74,25 | -217,51 | -226,37 | 153,44 | 21,91 | 18,22 | |
| % del flusso di cassa | 645,96 | -5.168,38 | 216,77 | 402,89 | 277,44 | 310,00 | -157,55 | -178,61 | -51,89 | -53,66 | -329,29 | 589,10 | -186,20 | 608,24 | -51,95 | 31,31 | -121,41 | -421,49 | 616,23 | -2.002,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -758 | -1.117 | -1.150 | -1.650 | -1.549 | -2.513 | -2.910 | -3.205 | -3.361 | -1.955 | -1.686 | -1.505 | -1.474 | -1.201 | -1.192 | -802 | -954 | -1.648 | -1.055 | -1.496 |
| Modifica (%) | 47,44 | 2,92 | 43,50 | -6,12 | 62,25 | 15,76 | 10,16 | 4,87 | -41,85 | -13,74 | -10,77 | -2,03 | -18,53 | -0,74 | -32,72 | 19,00 | 72,69 | -35,96 | 41,72 | |
| % del flusso di cassa | -270,11 | 1.884,12 | -51,91 | -156,92 | -83,53 | -229,69 | 212,08 | 268,98 | 155,28 | 101,51 | 337,85 | -515,04 | 280,23 | -542,21 | 178,54 | 61,61 | 224,97 | 532,18 | -408,71 | 1.592,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -780 | -2.018 | -1.442 | -1.527 | -1.730 | 239 | -612 | -105 | 75 | -1.004 | -458 | 75 | -15 | 113 | 234 | 0 | 109 | 115 | -196 | -426 |
| Modifica (%) | 158,91 | -28,53 | 5,85 | 13,30 | -113,79 | -356,59 | -82,84 | -171,50 | -1.436,15 | -54,33 | -116,27 | -120,37 | -844,93 | 106,44 | -99,85 | 30.145,30 | 6,28 | -270,08 | 117,13 | |
| % del flusso di cassa | -277,90 | 3.404,02 | -65,12 | -145,21 | -93,28 | 21,81 | 44,63 | 8,82 | -3,47 | 52,12 | 91,86 | 25,53 | 2,89 | 51,11 | -35,00 | -0,03 | -25,61 | -37,29 | -76,05 | 453,98 |
| Flusso di cassa | 281 | -59 | 2.215 | 1.051 | 1.855 | 1.094 | -1.372 | -1.192 | -2.165 | -1.926 | -499 | 292 | -526 | 221 | -668 | -1.302 | -424 | -310 | 258 | -94 |
| Modifica (%) | -121,14 | -3.835,56 | -52,53 | 76,38 | -41,00 | -225,38 | -13,14 | 81,67 | -11,04 | -74,08 | -158,53 | -280,06 | -142,11 | -401,44 | 94,97 | -67,41 | -27,00 | -183,38 | -136,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
