Rendiconto finanziario (TTM)
Guangdong Golden Dragon Development Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.158 | 3.532 | 1.404 | -222 | 744 | -2.461 | -1.006 | -145 | -1.318 | -165 | -188 | -22 | -466 | -549 | -246 | -19 | 2.177 | 3.265 | 2.868 | 3.015 |
| Modifica (%) | 63,65 | -60,24 | -115,83 | -434,47 | -430,95 | -59,12 | -85,57 | 807,70 | -87,44 | 13,74 | -88,11 | 1.983,96 | 17,79 | -55,14 | -92,09 | -11.275,71 | 49,94 | -12,14 | 5,11 | |
| % del flusso di cassa | 1.200,84 | 206,28 | 470,35 | 15,91 | 254,31 | 164,54 | 626,56 | -25,94 | 189,41 | 23,13 | 29,18 | 4,09 | 113,35 | 172,20 | 300,90 | 27,54 | 126,33 | 162,76 | 151,15 | 126,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 102 | -32 | -43 | -24 | -20 | 3 | 15 | -57 | -73 | -95 | -101 | -95 | -92 | -1 | 98 | 89 | 103 | 20 | -86 | 2.202 |
| Modifica (%) | -131,29 | 33,42 | -44,32 | -17,65 | -113,16 | 500,64 | -469,74 | 27,49 | 31,35 | 5,37 | -5,59 | -3,17 | -98,55 | -7.469,66 | -9,27 | 14,85 | -80,52 | -530,44 | -2.661,15 | |
| % del flusso di cassa | 56,71 | -1,86 | -14,25 | 1,70 | -6,67 | -0,17 | -9,60 | -10,19 | 10,45 | 13,34 | 15,59 | 17,34 | 22,35 | 0,42 | -120,16 | -126,21 | 5,95 | 1,00 | -4,53 | 92,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.082 | -1.786 | -1.061 | -1.149 | -429 | 963 | 831 | 761 | 692 | -457 | -359 | -433 | 146 | 231 | 65 | -140 | -556 | -1.279 | -885 | -2.833 |
| Modifica (%) | -14,21 | -40,59 | 8,26 | -62,69 | -324,82 | -13,74 | -8,46 | -9,07 | -166,13 | -21,57 | 20,67 | -133,82 | 57,83 | -71,89 | -315,71 | 296,50 | 130,25 | -30,81 | 220,00 | |
| % del flusso di cassa | -1.158,19 | -104,29 | -355,37 | 82,18 | -146,58 | -64,42 | -517,60 | 135,93 | -99,42 | 63,94 | 55,62 | 79,05 | -35,59 | -72,45 | -79,32 | 198,08 | -32,24 | -63,79 | -46,65 | -118,81 |
| Flusso di cassa | 180 | 1.712 | 299 | -1.398 | 292 | -1.496 | -161 | 560 | -696 | -715 | -645 | -548 | -411 | -319 | -82 | -71 | 1.724 | 2.006 | 1.898 | 2.384 |
| Modifica (%) | 852,68 | -82,56 | -568,15 | -120,92 | -611,52 | -89,26 | -448,55 | -224,32 | 2,83 | -9,84 | -15,09 | -24,88 | -22,46 | -74,33 | -13,62 | -2.536,01 | 16,38 | -5,39 | 25,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
