Rendiconto finanziario (TTM)
Gansu Yatai Industrial Developent Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 44 | -72 | -48 | -11 | -64 | 66 | 54 | 17 | 9 | 26 | 38 | 6 | 53 | 21 | 29 | 54 | -5 | -1 | -0 | -20 |
| Modifica (%) | -263,34 | -33,25 | -76,34 | 460,28 | -203,19 | -17,79 | -68,86 | -46,02 | 189,70 | 42,36 | -83,18 | 738,42 | -60,48 | 37,36 | 85,83 | -108,93 | -79,48 | -70,60 | 6.859,67 | |
| % del flusso di cassa | 157,59 | -1.688,33 | -1.313,88 | 1.921,66 | 2.771,75 | 724,83 | -218.676,91 | -563,69 | -97,91 | 459,08 | 272,58 | 545,75 | 123,13 | 1.338,45 | 215,11 | 291,66 | 54,04 | -72,01 | 0,99 | 135,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -50 | -81 | -82 | -131 | -66 | -39 | -40 | -9 | -7 | -4 | -6 | -6 | -6 | -8 | -6 | -6 | 2 | -16 | -15 | -9 |
| Modifica (%) | 62,34 | 1,05 | 59,63 | -49,70 | -40,73 | 1,58 | -77,27 | -17,87 | -42,69 | 39,85 | -1,44 | -0,73 | 31,69 | -24,80 | 8,05 | -135,85 | -823,92 | -6,69 | -38,42 | |
| % del flusso di cassa | -177,20 | -1.886,89 | -2.222,90 | 21.932,89 | 2.840,06 | -426,57 | 159.014,40 | 299,21 | 79,07 | -73,35 | -42,78 | -501,94 | -13,41 | -485,65 | -42,73 | -33,69 | -25,04 | -1.177,45 | 51,37 | 62,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 35 | 159 | 135 | 143 | 128 | -18 | -14 | -13 | -15 | -17 | -18 | 2 | -1 | -12 | -11 | -29 | -6 | 18 | -14 | 14 |
| Modifica (%) | 359,99 | -15,01 | 5,78 | -10,35 | -113,80 | -19,16 | -12,00 | 17,89 | 12,91 | 5,91 | -112,34 | -135,17 | 1.444,88 | -11,40 | 179,43 | -78,72 | -388,71 | -178,30 | -201,15 | |
| % del flusso di cassa | 122,67 | 3.701,18 | 3.667,37 | -23.977,73 | -5.533,61 | -193,58 | 57.431,30 | 418,43 | 158,72 | -290,06 | -128,13 | 188,30 | -1,78 | -757,25 | -78,50 | -160,05 | 70,64 | 1.324,43 | 48,49 | -96,37 |
| Flusso di cassa | 28 | 4 | 4 | -1 | -2 | 9 | -0 | -3 | -9 | 6 | 14 | 1 | 43 | 2 | 13 | 18 | -9 | 1 | -29 | -15 |
| Modifica (%) | -84,75 | -14,23 | -116,18 | 288,44 | -494,61 | -100,27 | 11.978,61 | 210,79 | -161,78 | 139,76 | -91,60 | 3.616,07 | -96,36 | 754,66 | 37,06 | -148,22 | -115,40 | -2.238,61 | -49,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
