Rendiconto finanziario (TTM)
Beibu Gulf Port Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.413 | 2.333 | 2.279 | 1.898 | 2.110 | 1.457 | 1.741 | 2.398 | 2.339 | 2.598 | 2.412 | 2.219 | 2.426 | 2.155 | 2.366 | 2.272 | 2.123 | 2.091 | 2.701 | 2.512 |
| Modifica (%) | 65,14 | -2,29 | -16,74 | 11,19 | -30,94 | 19,46 | 37,74 | -2,48 | 11,07 | -7,15 | -7,99 | 9,34 | -11,18 | 9,78 | -3,97 | -6,57 | -1,51 | 29,19 | -7,00 | |
| % del flusso di cassa | -400,28 | 239,51 | 280,34 | 1.120,18 | 84,39 | 153,69 | 254,97 | 490,35 | -105,56 | -181,64 | -324,52 | -567,37 | 905,21 | -133.511,04 | 1.919,66 | 119,21 | 199,77 | 179,82 | 199,58 | -574,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.983 | -1.698 | -2.216 | -2.292 | -3.299 | -4.259 | -5.422 | -5.919 | -5.254 | -4.862 | -3.688 | -3.687 | -3.429 | -3.143 | -2.593 | -2.137 | -1.808 | -1.614 | -1.929 | -2.005 |
| Modifica (%) | -43,09 | 30,52 | 3,45 | 43,93 | 29,08 | 27,31 | 9,16 | -11,23 | -7,45 | -24,16 | -0,02 | -7,01 | -8,35 | -17,49 | -17,58 | -15,38 | -10,73 | 19,49 | 3,92 | |
| % del flusso di cassa | 845,24 | -174,29 | -272,52 | -1.352,89 | -131,93 | -449,13 | -794,04 | -1.210,21 | 237,13 | 339,99 | 496,18 | 942,68 | -1.279,14 | 194.668,92 | -2.103,87 | -112,13 | -170,19 | -138,86 | -142,55 | 458,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.217 | 339 | 750 | 564 | 3.690 | 3.750 | 4.364 | 4.010 | 699 | 834 | 532 | 1.077 | 1.270 | 986 | 350 | 1.771 | 748 | 686 | 582 | -945 |
| Modifica (%) | -72,17 | 121,19 | -24,79 | 554,44 | 1,63 | 16,38 | -8,12 | -82,56 | 19,31 | -36,19 | 102,24 | 17,99 | -22,42 | -64,46 | 405,59 | -57,75 | -8,26 | -15,28 | -262,44 | |
| % del flusso di cassa | -344,97 | 34,79 | 92,18 | 332,73 | 147,54 | 395,43 | 639,07 | 819,83 | -31,56 | -58,33 | -71,63 | -275,28 | 473,95 | -61.056,90 | 284,18 | 92,91 | 70,41 | 59,04 | 42,97 | 215,98 |
| Flusso di cassa | -353 | 974 | 813 | 169 | 2.501 | 948 | 683 | 489 | -2.216 | -1.430 | -743 | -391 | 268 | -2 | 123 | 1.906 | 1.063 | 1.163 | 1.353 | -437 |
| Modifica (%) | -376,00 | -16,52 | -79,16 | 1.375,90 | -62,08 | -27,99 | -28,38 | -553,02 | -35,45 | -48,03 | -47,37 | -168,53 | -100,60 | -7.735,01 | 1.446,38 | -44,25 | 9,41 | 16,40 | -132,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
