Rendiconto finanziario (TTM)
Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.444 | 3.829 | 3.208 | 4.755 | 6.870 | 5.223 | 5.181 | 3.186 | 632 | 3.209 | 4.113 | 4.283 | 3.857 | 3.503 | 3.296 | 4.512 | 4.986 | 4.297 | 4.484 | 4.997 |
| Modifica (%) | -29,67 | -16,23 | 48,23 | 44,48 | -23,97 | -0,81 | -38,51 | -80,17 | 408,11 | 28,17 | 4,13 | -9,96 | -9,18 | -5,90 | 36,90 | 10,50 | -13,82 | 4,34 | 11,44 | |
| % del flusso di cassa | -121,31 | 198,03 | 566,26 | 130,82 | 69,52 | 113,74 | -169,62 | -99,29 | -10,08 | -55,11 | 140,85 | 177,34 | 237,85 | 316,82 | 104,90 | 289,35 | 1.388,51 | -110,86 | -71,39 | -148,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.190 | 1.086 | 2.515 | 3.734 | 7.839 | 3.999 | -4.772 | -3.834 | -3.968 | -6.316 | 1.535 | 1.246 | 753 | 519 | 2.099 | 6 | -1.173 | -1.199 | -2.530 | -1.949 |
| Modifica (%) | -117,55 | 131,43 | 48,50 | 109,95 | -48,99 | -219,33 | -19,65 | 3,49 | 59,17 | -124,30 | -18,84 | -39,52 | -31,17 | 304,73 | -99,72 | -19.955,39 | 2,19 | 111,03 | -22,98 | |
| % del flusso di cassa | 137,93 | 56,19 | 443,90 | 102,73 | 79,34 | 87,08 | 156,22 | 119,50 | 63,35 | 108,45 | 52,56 | 51,58 | 46,47 | 46,90 | 66,79 | 0,38 | -326,72 | 30,93 | 40,29 | 57,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.748 | -2.978 | -5.152 | -4.850 | -4.824 | -4.623 | -3.451 | -2.561 | -2.915 | -2.733 | -2.745 | -3.128 | -3.016 | -2.918 | -2.259 | -2.956 | -3.449 | -6.978 | -8.239 | -6.416 |
| Modifica (%) | -20,54 | 72,98 | -5,86 | -0,54 | -4,17 | -25,36 | -25,79 | 13,83 | -6,22 | 0,43 | 13,96 | -3,59 | -3,24 | -22,58 | 30,83 | 16,67 | 102,34 | 18,08 | -22,13 | |
| % del flusso di cassa | 83,53 | -154,04 | -909,55 | -133,44 | -48,82 | -100,67 | 112,97 | 79,80 | 46,53 | 46,93 | -93,99 | -129,52 | -186,00 | -263,93 | -71,90 | -189,54 | -960,31 | 180,01 | 131,19 | 190,40 |
| Flusso di cassa | -4.488 | 1.934 | 566 | 3.635 | 9.881 | 4.592 | -3.055 | -3.209 | -6.264 | -5.824 | 2.921 | 2.415 | 1.621 | 1.106 | 3.142 | 1.559 | 359 | -3.876 | -6.280 | -3.370 |
| Modifica (%) | -143,09 | -70,70 | 541,64 | 171,86 | -53,53 | -166,52 | 5,04 | 95,22 | -7,03 | -150,15 | -17,30 | -32,87 | -31,82 | 184,21 | -50,37 | -76,97 | -1.179,40 | 62,02 | -46,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
