Rendiconto finanziario (TTM)
Guangdong Guanghong Holdings Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 435 | 576 | 490 | 330 | 215 | 198 | 310 | 297 | 362 | 245 | 173 | 63 | 66 | 42 | 43 | 139 | 268 | 291 | 219 | 176 |
| Modifica (%) | 32,23 | -14,92 | -32,58 | -34,82 | -7,91 | 56,21 | -4,14 | 22,03 | -32,34 | -29,40 | -63,84 | 5,53 | -36,31 | 2,33 | 223,17 | 93,10 | 8,44 | -24,77 | -19,67 | |
| % del flusso di cassa | 65,85 | 67,19 | 73,87 | 33,94 | 37,55 | 42,45 | 47,03 | 44,20 | 177,36 | 6.808,46 | -582,43 | -21,26 | 8,61 | 27,37 | 98,67 | -10,77 | -15,62 | -19,01 | -15,03 | -39,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 167 | 213 | 196 | 152 | 148 | -147 | -199 | -187 | -810 | -767 | -740 | -812 | -206 | -901 | -947 | -1.170 | -1.155 | -767 | -646 | -585 |
| Modifica (%) | 27,79 | -7,91 | -22,31 | -2,79 | -199,39 | 35,20 | -6,22 | 333,63 | -5,34 | -3,44 | 9,76 | -74,66 | 337,75 | 5,10 | 23,55 | -1,32 | -33,56 | -15,87 | -9,41 | |
| % del flusso di cassa | 25,23 | 24,88 | 29,61 | 15,67 | 25,86 | -31,55 | -30,25 | -27,81 | -396,60 | -21.300,48 | 2.492,17 | 276,11 | -26,87 | -586,76 | -2.172,47 | 90,64 | 67,21 | 50,12 | 44,32 | 132,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 59 | 68 | -23 | 490 | 210 | 416 | 548 | 561 | 652 | 525 | 538 | 456 | 906 | 1.013 | 948 | -260 | -832 | -1.055 | -1.030 | -34 |
| Modifica (%) | 15,33 | -133,93 | -2.226,13 | -57,21 | 98,27 | 31,71 | 2,49 | 16,10 | -19,44 | 2,35 | -15,23 | 98,86 | 11,77 | -6,42 | -127,43 | 220,08 | 26,79 | -2,35 | -96,72 | |
| % del flusso di cassa | 8,91 | 7,93 | -3,48 | 50,39 | 36,60 | 89,10 | 83,22 | 83,62 | 319,24 | 14.592,03 | -1.809,74 | -154,85 | 118,25 | 659,39 | 2.173,81 | 20,13 | 48,42 | 68,90 | 70,72 | 7,64 |
| Flusso di cassa | 661 | 857 | 663 | 973 | 573 | 467 | 658 | 672 | 204 | 4 | -30 | -294 | 766 | 154 | 44 | -1.291 | -1.718 | -1.531 | -1.457 | -443 |
| Modifica (%) | 29,60 | -22,61 | 46,77 | -41,09 | -18,56 | 41,00 | 2,01 | -69,59 | -98,24 | -925,28 | 890,75 | -360,41 | -79,96 | -71,61 | -3.061,40 | 33,09 | -10,90 | -4,86 | -69,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
