Rendiconto finanziario (TTM)
Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 177 | 167 | 398 | 138 | 15 | -87 | -281 | -166 | 31 | 216 | 421 | 446 | 593 | 607 | 708 | 597 | 638 | 667 | 691 | 622 |
| Modifica (%) | -5,27 | 137,94 | -65,32 | -88,90 | -667,82 | 223,39 | -41,14 | -118,76 | 596,80 | 94,59 | 5,89 | 33,03 | 2,38 | 16,58 | -15,74 | 6,96 | 4,48 | 3,62 | -10,01 | |
| % del flusso di cassa | 67,19 | 72,07 | 37,65 | 45,52 | -24,17 | 73,10 | 36,13 | 207,27 | -40,67 | -203,18 | 902,36 | 3.815,92 | -153,12 | -563,29 | -245,05 | -293,93 | 320,50 | 317,52 | 496,44 | 783,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 427 | 247 | 6 | 23 | -156 | -132 | 181 | 201 | 68 | -95 | -117 | -148 | -474 | -139 | -395 | -245 | -170 | -187 | -198 | -77 |
| Modifica (%) | -42,17 | -97,43 | 261,29 | -779,32 | -15,61 | -237,62 | 11,06 | -66,01 | -238,36 | 24,17 | 26,06 | 220,09 | -70,66 | 183,87 | -37,89 | -30,50 | 9,66 | 5,93 | -60,89 | |
| % del flusso di cassa | 162,36 | 106,32 | 0,60 | 7,57 | 246,02 | 110,58 | -23,26 | -251,74 | -89,47 | 88,77 | -251,57 | -1.266,42 | 122,28 | 128,92 | 136,56 | 120,74 | -85,55 | -88,95 | -142,18 | -97,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -342 | -173 | 663 | 157 | 91 | 100 | -677 | -120 | -184 | -231 | -259 | -283 | -499 | -577 | -604 | -556 | -271 | -270 | -354 | -465 |
| Modifica (%) | -49,52 | -483,85 | -76,36 | -42,14 | 10,76 | -773,86 | -82,31 | 53,56 | 25,43 | 12,20 | 9,49 | 76,35 | 15,44 | 4,74 | -7,86 | -51,38 | -0,03 | 31,00 | 31,37 | |
| % del flusso di cassa | -130,11 | -74,37 | 62,67 | 51,67 | -143,07 | -84,39 | 86,92 | 149,88 | 240,68 | 216,45 | -554,27 | -2.423,53 | 128,92 | 534,76 | 209,01 | 274,15 | -135,88 | -128,81 | -254,61 | -586,80 |
| Flusso di cassa | 263 | 232 | 1.057 | 303 | -63 | -119 | -778 | -80 | -76 | -107 | 47 | 12 | -387 | -108 | -289 | -203 | 199 | 210 | 139 | 79 |
| Modifica (%) | -11,69 | 355,54 | -71,32 | -120,90 | 87,76 | 554,25 | -89,74 | -4,37 | 39,47 | -143,81 | -74,96 | -3.415,10 | -72,17 | 167,99 | -29,76 | -198,09 | 5,46 | -33,73 | -43,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
