Rendiconto finanziario (TTM)
North Industries Group Red Arrow Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.273 | 1.803 | 1.706 | 1.401 | 1.819 | 1.573 | 1.159 | 1.032 | 38 | 382 | 230 | 253 | 884 | 235 | 724 | 205 | -281 | 273 | 496 | 96 |
| Modifica (%) | 41,68 | -5,42 | -17,85 | 29,81 | -13,49 | -26,36 | -10,96 | -96,34 | 912,64 | -39,81 | 9,93 | 249,46 | -73,45 | 208,20 | -71,68 | -236,99 | -197,32 | 81,54 | -80,71 | |
| % del flusso di cassa | 132,57 | 123,75 | 166,18 | 171,52 | 147,09 | 153,71 | 159,64 | 147,85 | -33,96 | 144,60 | 100,23 | 1.027,17 | 128,88 | -192,73 | 439,83 | 73,75 | 102,09 | -166,78 | 221,27 | -21,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -230 | -197 | -534 | -513 | -545 | -565 | -448 | -303 | -252 | -206 | -241 | -510 | -248 | -434 | -362 | -327 | -485 | -537 | -630 | -631 |
| Modifica (%) | -14,43 | 170,52 | -3,80 | 6,22 | 3,59 | -20,74 | -32,22 | -17,05 | -18,07 | 16,81 | 111,89 | -51,48 | 75,30 | -16,60 | -9,55 | 48,17 | 10,69 | 17,38 | 0,09 | |
| % del flusso di cassa | -24,00 | -13,53 | -51,98 | -62,83 | -44,09 | -55,17 | -61,67 | -43,48 | 226,32 | -77,96 | -104,87 | -2.071,63 | -36,09 | 356,34 | -220,05 | -117,84 | 176,44 | 327,86 | -281,25 | 139,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -82 | -149 | -145 | -71 | -37 | 15 | 15 | -30 | 103 | 88 | 240 | 282 | 49 | 77 | -197 | 400 | 491 | 100 | 359 | 84 |
| Modifica (%) | 80,73 | -2,14 | -51,49 | -48,11 | -141,70 | -0,78 | -300,50 | -438,91 | -14,27 | 172,31 | 17,33 | -82,50 | 57,12 | -354,34 | -303,19 | 22,61 | -79,63 | 258,48 | -76,51 | |
| % del flusso di cassa | -8,56 | -10,19 | -14,16 | -8,63 | -2,96 | 1,49 | 2,09 | -4,35 | -92,53 | 33,35 | 104,59 | 1.143,94 | 7,19 | -63,60 | -119,78 | 144,09 | -178,52 | -61,06 | 159,96 | -18,67 |
| Flusso di cassa | 960 | 1.457 | 1.026 | 817 | 1.237 | 1.024 | 726 | 698 | -111 | 264 | 230 | 25 | 686 | -122 | 165 | 278 | -275 | -164 | 224 | -451 |
| Modifica (%) | 51,77 | -29,56 | -20,41 | 51,37 | -17,22 | -29,10 | -3,86 | -115,94 | -337,84 | -13,17 | -89,27 | 2.685,11 | -117,76 | -235,05 | 68,91 | -198,96 | -40,43 | -236,84 | -301,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
