Rendiconto finanziario (TTM)
Chongqing Yukaifa Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.564 | -1.415 | 170 | 232 | 495 | 461 | 149 | 104 | 647 | 1.332 | 1.492 | 1.452 | 542 | -190 | 91 | 159 | 218 | 200 | -16 | 60 |
| Modifica (%) | -9,49 | -112,04 | 35,92 | 113,89 | -6,93 | -67,69 | -30,28 | 523,52 | 105,70 | 12,03 | -2,69 | -62,65 | -135,03 | -148,03 | 74,23 | 37,06 | -8,03 | -107,77 | -485,01 | |
| % del flusso di cassa | 2.646,13 | 256,45 | 699,84 | 199,63 | 113,88 | 183,82 | -7.255,91 | -386,83 | -453,40 | -379,05 | -13.718,79 | -1.185,82 | -126,42 | 44,51 | -22,90 | 275,54 | -95,24 | 274,09 | 7,07 | -11,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 61 | 40 | 38 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -31 | -846 | -846 | -846 | -808 | -791 | -800 | -827 | -830 | -45 | -53 | -32 |
| Modifica (%) | -34,99 | -4,93 | -93,57 | -22,45 | 77,40 | 54,81 | 16,44 | -624,66 | 2.590,89 | -0,02 | -0,07 | -4,50 | -2,01 | 1,06 | 3,45 | 0,38 | -94,53 | 17,41 | -40,39 | |
| % del flusso di cassa | -102,91 | -7,16 | 154,41 | 2,08 | 0,43 | 1,33 | -250,83 | -22,33 | 22,03 | 240,87 | 7.780,06 | 690,63 | 188,24 | 185,40 | 200,73 | -1.433,79 | 362,98 | -62,11 | 24,23 | 6,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.444 | 824 | -184 | -118 | -62 | -214 | -156 | -137 | -759 | -837 | -657 | -729 | -164 | 554 | 310 | 726 | 384 | -82 | -151 | -552 |
| Modifica (%) | -42,93 | -122,29 | -35,74 | -47,24 | 243,04 | -26,88 | -12,46 | 455,18 | 10,29 | -21,52 | 10,96 | -77,53 | -438,54 | -44,08 | 134,16 | -47,14 | -121,33 | 84,67 | 265,29 | |
| % del flusso di cassa | -2.443,22 | -149,29 | -754,26 | -101,71 | -14,31 | -85,15 | 7.606,74 | 509,16 | 531,37 | 238,18 | 6.038,73 | 595,20 | 38,18 | -129,91 | -77,82 | 1.258,25 | -167,74 | -111,98 | 68,70 | 105,37 |
| Flusso di cassa | -59 | -552 | 24 | 116 | 435 | 251 | -2 | -27 | -143 | -351 | -11 | -122 | -429 | -427 | -398 | 58 | -229 | 73 | -220 | -524 |
| Modifica (%) | 833,94 | -104,41 | 376,51 | 274,93 | -42,34 | -100,82 | 1.207,84 | 431,97 | 146,05 | -96,90 | 1.025,78 | 250,37 | -0,51 | -6,66 | -114,48 | -496,52 | -131,96 | -401,00 | 138,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
