Rendiconto finanziario (TTM)
Guangdong Provincial Expressway Development Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.333 | 2.636 | 3.321 | 3.742 | 3.779 | 3.670 | 3.592 | 3.298 | 3.165 | 2.752 | 2.961 | 3.322 | 3.362 | 3.832 | 3.659 | 3.421 | 3.370 | 3.256 | 3.853 | 3.551 |
| Modifica (%) | -20,90 | 25,99 | 12,66 | 1,00 | -2,90 | -2,12 | -8,19 | -4,04 | -13,04 | 7,61 | 12,19 | 1,20 | 13,96 | -4,51 | -6,50 | -1,49 | -3,38 | 18,32 | -7,85 | |
| % del flusso di cassa | 3.563,48 | -1.274,75 | -1.283,21 | 5.086,58 | -1.053,39 | 3.366,54 | 1.070,65 | 691,52 | 944,50 | 207,00 | 159,80 | 269,72 | 188,07 | 918,96 | -811,65 | -1.071,10 | -602,13 | -736,73 | 6.532,37 | 441,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -788 | -512 | -429 | -484 | -415 | -424 | -465 | -540 | -527 | -998 | -1.032 | -1.358 | -1.496 | -1.485 | -1.567 | -1.871 | -2.190 | -2.037 | -2.157 | -1.584 |
| Modifica (%) | -34,99 | -16,29 | 12,95 | -14,43 | 2,22 | 9,82 | 16,02 | -2,40 | 89,47 | 3,32 | 31,65 | 10,18 | -0,78 | 5,53 | 19,37 | 17,08 | -6,97 | 5,89 | -26,57 | |
| % del flusso di cassa | -842,72 | 247,76 | 165,71 | -658,57 | 115,56 | -388,77 | -138,71 | -113,21 | -157,28 | -75,10 | -55,66 | -110,26 | -83,70 | -356,09 | 347,58 | 585,63 | 391,28 | 460,92 | -3.657,34 | -197,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.453 | -2.332 | -3.153 | -3.186 | -3.723 | -3.137 | -2.791 | -2.281 | -2.304 | -425 | -78 | -733 | -77 | -1.929 | -2.542 | -1.869 | -1.735 | -1.656 | -1.632 | -1.159 |
| Modifica (%) | -4,91 | 35,18 | 1,03 | 16,87 | -15,75 | -11,02 | -18,28 | 1,00 | -81,55 | -81,74 | 845,04 | -89,45 | 2.392,64 | 31,77 | -26,47 | -7,17 | -4,54 | -1,46 | -29,01 | |
| % del flusso di cassa | -2.622,60 | 1.127,82 | 1.218,17 | -4.330,37 | 1.037,73 | -2.877,43 | -831,83 | -478,23 | -687,51 | -31,97 | -4,19 | -59,55 | -4,33 | -462,71 | 563,92 | 585,26 | 310,03 | 374,77 | -2.767,25 | -144,23 |
| Flusso di cassa | 94 | -207 | -259 | 74 | -359 | 109 | 336 | 477 | 335 | 1.330 | 1.853 | 1.232 | 1.788 | 417 | -451 | -319 | -560 | -442 | 59 | 803 |
| Modifica (%) | -321,12 | 25,16 | -128,42 | -587,70 | -130,38 | 207,78 | 42,15 | -29,74 | 296,78 | 39,39 | -33,53 | 45,14 | -76,68 | -208,12 | -29,15 | 75,24 | -21,03 | -113,34 | 1.262,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
