Rendiconto finanziario (TTM)
XCMG Construction Machinery Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.735 | 2.789 | 4.613 | 6.039 | 9.916 | 11.423 | 10.578 | 10.580 | 5.149 | 1.583 | 1.288 | 212 | 1.672 | 3.571 | 2.997 | 3.828 | 4.061 | 5.720 | 6.315 | 7.650 |
| Modifica (%) | 1,98 | 65,41 | 30,90 | 64,19 | 15,20 | -7,40 | 0,03 | -51,34 | -69,26 | -18,66 | -83,54 | 688,67 | 113,63 | -16,07 | 27,73 | 6,09 | 40,84 | 10,40 | 21,15 | |
| % del flusso di cassa | 75,17 | 129,68 | 267,47 | 217,53 | 712,84 | 238,06 | 365,11 | 350,68 | -176,14 | -222,00 | -30,52 | -5,77 | 181,29 | -120,09 | 923,87 | -190,36 | 1.023,36 | -193,36 | 226,16 | 230,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.083 | -1.019 | -252 | -1.719 | 555 | 985 | -856 | 2.554 | -3.713 | -5.655 | -6.366 | -5.468 | 703 | 1.411 | 3.002 | -95 | -3.916 | -1.918 | -1.815 | -1.090 |
| Modifica (%) | -51,08 | -75,26 | 581,89 | -132,32 | 77,39 | -186,84 | -398,52 | -245,38 | 52,29 | 12,58 | -14,11 | -112,86 | 100,75 | 112,70 | -103,18 | 4.002,45 | -51,03 | -5,36 | -39,93 | |
| % del flusso di cassa | -57,24 | -47,37 | -14,61 | -61,91 | 39,93 | 20,53 | -29,53 | 84,65 | 127,03 | 793,09 | 150,91 | 148,89 | 76,25 | -47,47 | 925,37 | 4,75 | -986,82 | 64,83 | -65,00 | -32,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.019 | 411 | -2.705 | -1.519 | -9.055 | -7.575 | -6.831 | -9.890 | -4.130 | 3.089 | 649 | 834 | -1.617 | -7.778 | -5.360 | -5.096 | 253 | -6.659 | -1.760 | -3.455 |
| Modifica (%) | -86,38 | -757,75 | -43,83 | 496,01 | -16,35 | -9,83 | 44,78 | -58,24 | -174,80 | -78,98 | 28,41 | -293,91 | 381,04 | -31,09 | -4,94 | -104,96 | -2.732,85 | -73,57 | 96,30 | |
| % del flusso di cassa | 82,99 | 19,12 | -156,82 | -54,73 | -650,99 | -157,87 | -235,78 | -327,79 | 141,27 | -433,18 | -15,39 | -22,71 | -175,37 | 261,59 | -1.652,29 | 253,37 | 63,73 | 225,10 | -63,03 | -104,27 |
| Flusso di cassa | 3.639 | 2.151 | 1.725 | 2.776 | 1.391 | 4.798 | 2.897 | 3.017 | -2.923 | -713 | -4.219 | -3.673 | 922 | -2.974 | 324 | -2.011 | 397 | -2.958 | 2.792 | 3.313 |
| Modifica (%) | -40,89 | -19,80 | 60,95 | -49,89 | 244,95 | -39,62 | 4,14 | -196,89 | -75,61 | 491,65 | -12,94 | -125,11 | -422,49 | -110,91 | -719,92 | -119,73 | -845,41 | -194,39 | 18,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
