Rendiconto finanziario (TTM)
Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | 801 | 1.691 | 2.473 | 3.153 | 2.801 | 2.142 | 1.476 | 1.705 | 2.145 | 2.376 | 2.189 | 2.144 | 1.953 | 1.914 | 2.123 | 2.107 | 2.171 | 1.228 | 2.214 |
| Modifica (%) | -13.380,17 | 111,10 | 46,31 | 27,50 | -11,18 | -23,51 | -31,09 | 15,51 | 25,77 | 10,77 | -7,88 | -2,02 | -8,90 | -2,04 | 10,96 | -0,76 | 3,03 | -43,42 | 80,28 | |
| % del flusso di cassa | 1,47 | -169,11 | -1.586,60 | 271,38 | 185,11 | 173,76 | 122,45 | 115,86 | 139,30 | 93,39 | 99,42 | 134,77 | 104,22 | 428,09 | 248,43 | -515,77 | -118,60 | -70,62 | -33,63 | -186,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -970 | -1.609 | -1.375 | -1.236 | -963 | -179 | 12 | 4 | 590 | 452 | 634 | 692 | -718 | -287 | -1.286 | -1.899 | -3.266 | -2.978 | -1.864 |
| Modifica (%) | 61.594,10 | 65,94 | -14,55 | -10,13 | -22,09 | -81,44 | -106,98 | -70,95 | 16.168,75 | -23,32 | 40,27 | 9,16 | -203,75 | -60,06 | 348,36 | 47,65 | 72,02 | -8,83 | -37,42 | |
| % del flusso di cassa | 0,38 | 204,74 | 1.509,94 | -150,84 | -72,53 | -59,72 | -10,21 | 0,98 | 0,30 | 25,67 | 18,92 | 39,05 | 33,64 | -157,38 | -37,24 | 312,42 | 106,88 | 106,26 | 81,54 | 156,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -404 | -305 | -188 | -187 | -214 | -226 | -214 | -215 | -485 | -438 | -438 | -1.199 | -779 | -779 | -856 | -1.249 | -1.985 | -1.978 | -1.902 | -1.539 |
| Modifica (%) | -24,49 | -38,25 | -0,54 | 14,47 | 5,62 | -5,42 | 0,21 | 125,93 | -9,70 | 0,11 | 173,54 | -35,02 | 0,00 | 9,94 | 45,81 | 58,94 | -0,32 | -3,85 | -19,11 | |
| % del flusso di cassa | 98,15 | 64,38 | 176,67 | -20,54 | -12,58 | -14,04 | -12,24 | -16,84 | -39,60 | -19,06 | -18,34 | -73,82 | -37,86 | -170,71 | -111,19 | 303,35 | 111,72 | 64,36 | 52,09 | 129,51 |
| Flusso di cassa | -411 | -474 | -107 | 911 | 1.704 | 1.612 | 1.750 | 1.274 | 1.224 | 2.297 | 2.390 | 1.624 | 2.058 | 456 | 770 | -412 | -1.777 | -3.074 | -3.652 | -1.188 |
| Modifica (%) | 15,12 | -77,50 | -955,37 | 86,92 | -5,38 | 8,55 | -27,17 | -3,93 | 87,59 | 4,05 | -32,04 | 26,70 | -77,82 | 68,80 | -153,44 | 331,56 | 73,04 | 18,80 | -67,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
