Rendiconto finanziario (TTM)
Shenzhen SEG Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 483 | 244 | 210 | 191 | 117 | 754 | 758 | 721 | 760 | 222 | 265 | 322 | 281 | 362 | 339 | 334 | 327 | 239 | 247 | 277 |
| Modifica (%) | -49,53 | -13,92 | -8,87 | -38,79 | 544,77 | 0,47 | -4,87 | 5,51 | -70,74 | 19,09 | 21,66 | -12,79 | 28,94 | -6,59 | -1,30 | -2,12 | -26,79 | 3,10 | 12,20 | |
| % del flusso di cassa | -3.326,50 | 1.055,98 | -13.254,48 | -253,34 | 146,09 | 274,97 | 238,95 | 466,18 | -1.287,18 | -212,46 | -898,34 | 310,43 | 127,87 | 209,13 | 375,77 | 1.893,69 | -285,52 | -153,07 | -123,39 | -228,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | 274 | 263 | 126 | 277 | 234 | 264 | 190 | 132 | 129 | 152 | 252 | 123 | -23 | -88 | 31 | -34 | -35 | -91 | -272 |
| Modifica (%) | -2.359,01 | -4,15 | -51,94 | 119,25 | -15,50 | 12,67 | -27,79 | -30,89 | -1,61 | 17,47 | 65,99 | -51,08 | -118,77 | 278,36 | -135,85 | -207,12 | 4,22 | 158,12 | 200,48 | |
| % del flusso di cassa | 83,65 | 1.188,56 | -16.612,69 | -167,46 | 345,90 | 85,32 | 83,14 | 123,13 | -222,67 | -123,59 | -515,51 | 243,05 | 56,16 | -13,37 | -97,32 | 178,11 | 29,39 | 22,43 | 45,27 | 224,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -485 | -495 | -474 | -393 | -314 | -714 | -704 | -756 | -951 | -457 | -446 | -471 | -185 | -166 | -161 | -348 | -408 | -361 | -356 | -126 |
| Modifica (%) | 2,00 | -4,17 | -17,14 | -20,10 | 127,47 | -1,35 | 7,43 | 25,73 | -51,99 | -2,22 | 5,46 | -60,77 | -10,16 | -3,12 | 116,42 | 17,25 | -11,56 | -1,22 | -64,61 | |
| % del flusso di cassa | 3.342,84 | -2.144,54 | 29.967,17 | 520,80 | -391,99 | -260,29 | -222,08 | -489,31 | 1.609,85 | 436,05 | 1.513,85 | -453,48 | -84,03 | -95,76 | -178,45 | -1.971,80 | 356,13 | 230,64 | 178,12 | 104,00 |
| Flusso di cassa | -15 | 23 | -2 | -75 | 80 | 274 | 317 | 155 | -59 | -105 | -29 | 104 | 220 | 173 | 90 | 18 | -115 | -156 | -200 | -121 |
| Modifica (%) | -258,99 | -106,86 | 4.667,92 | -206,15 | 242,57 | 15,62 | -51,24 | -138,21 | 77,26 | -71,84 | -452,07 | 111,71 | -21,16 | -48,01 | -80,41 | -749,19 | 36,56 | 27,90 | -39,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
