Rendiconto finanziario (TTM)
Shenzhen Centralcon Investment Holding Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.371 | 1.228 | 494 | 558 | 840 | 144 | -958 | -338 | 899 | 979 | 2.613 | 2.775 | 1.473 | 1.352 | 1.832 | 2.456 | 3.473 | 5.656 | 7.415 | 7.093 |
| Modifica (%) | -189,57 | -59,74 | 12,90 | 50,55 | -82,87 | -765,84 | -64,73 | -366,07 | 8,88 | 166,97 | 6,19 | -46,91 | -8,22 | 35,52 | 34,02 | 41,44 | 62,86 | 31,09 | -4,34 | |
| % del flusso di cassa | 319,36 | 107,46 | -57,23 | -23,44 | -68,44 | -9,64 | 111,29 | 93,96 | -130,14 | -63,33 | -294,90 | -321,79 | -134,08 | -1.123,66 | 218,69 | 147,44 | 202,32 | 197,69 | 276,66 | 338,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -188 | 177 | 224 | -11 | 23 | -23 | -5 | 18 | 45 | -71 | -104 | -90 | -92 | 46 | 75 | 57 | 50 | 80 | 161 | -317 |
| Modifica (%) | -194,48 | 26,20 | -104,76 | -317,67 | -201,41 | -79,27 | -474,75 | 146,58 | -258,56 | 45,93 | -13,03 | 1,47 | -150,16 | 62,94 | -23,85 | -12,55 | 60,27 | 101,34 | -296,46 | |
| % del flusso di cassa | 43,69 | 15,50 | -25,89 | 0,45 | -1,89 | 1,57 | 0,57 | -5,07 | -6,51 | 4,61 | 11,74 | 10,49 | 8,36 | -38,27 | 8,96 | 3,43 | 2,91 | 2,80 | 6,02 | -15,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.129 | -262 | -1.581 | -2.927 | -2.090 | -1.612 | 102 | -40 | -1.635 | -2.453 | -3.395 | -3.547 | -2.480 | -1.518 | -1.069 | -847 | -1.806 | -2.875 | -4.896 | -4.682 |
| Modifica (%) | -123,23 | 502,99 | 85,11 | -28,58 | -22,87 | -106,33 | -139,07 | 3.998,63 | 50,06 | 38,40 | 4,47 | -30,09 | -38,77 | -29,56 | -20,79 | 113,23 | 59,16 | 70,29 | -4,38 | |
| % del flusso di cassa | -263,06 | -22,95 | 183,11 | 122,99 | 170,31 | 108,07 | -11,86 | 11,09 | 236,67 | 158,73 | 383,17 | 411,32 | 225,73 | 1.261,96 | -127,65 | -50,87 | -105,23 | -100,49 | -182,68 | -223,48 |
| Flusso di cassa | -429 | 1.143 | -864 | -2.380 | -1.227 | -1.492 | -861 | -360 | -691 | -1.546 | -886 | -862 | -1.099 | -120 | 838 | 1.665 | 1.717 | 2.861 | 2.680 | 2.095 |
| Modifica (%) | -366,21 | -175,58 | 175,59 | -48,43 | 21,56 | -42,30 | -58,23 | 92,11 | 123,74 | -42,67 | -2,68 | 27,40 | -89,05 | -796,33 | 98,79 | 3,07 | 66,67 | -6,33 | -21,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
