Rendiconto finanziario (TTM)
Shenzhen Energy Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.972 | 6.192 | 5.976 | 6.597 | 4.871 | 4.605 | 5.268 | 5.975 | 7.324 | 9.625 | 10.116 | 8.130 | 10.482 | 11.930 | 12.252 | 15.625 | 12.624 | 9.612 | 10.819 | 7.104 |
| Modifica (%) | 3,69 | -3,50 | 10,40 | -26,16 | -5,47 | 14,40 | 13,42 | 22,58 | 31,42 | 5,10 | -19,63 | 28,93 | 13,81 | 2,70 | 27,53 | -19,21 | -23,86 | 12,56 | -34,34 | |
| % del flusso di cassa | 694,13 | 465,42 | -260,69 | -371,56 | 235,45 | 2.108,30 | -5.275,81 | 134,43 | 99,72 | 1.068,50 | 219,80 | 404,49 | -381,17 | 385,62 | -1.557,92 | -736,45 | -915,18 | -228,98 | 469,87 | -591,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13.052 | -15.154 | -14.650 | -15.339 | -13.678 | -11.433 | -11.521 | -9.850 | -11.927 | -14.195 | -14.567 | -15.468 | -14.736 | -14.602 | -16.546 | -17.320 | -13.733 | -11.715 | -8.822 | -6.861 |
| Modifica (%) | 16,10 | -3,33 | 4,71 | -10,83 | -16,41 | 0,77 | -14,51 | 21,09 | 19,02 | 2,62 | 6,18 | -4,73 | -0,91 | 13,32 | 4,68 | -20,71 | -14,70 | -24,69 | -22,23 | |
| % del flusso di cassa | -1.517,01 | -1.138,98 | 639,12 | 863,94 | -661,15 | -5.235,04 | 11.539,29 | -221,62 | -162,40 | -1.575,92 | -316,52 | -769,61 | 535,89 | -471,99 | 2.103,97 | 816,35 | 995,62 | 279,08 | -383,12 | 571,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.937 | 10.314 | 6.403 | 6.994 | 10.889 | 7.065 | 6.215 | 8.238 | 11.758 | 5.439 | 9.013 | 9.321 | 1.665 | 5.691 | 3.414 | -334 | -324 | -2.027 | 211 | -1.416 |
| Modifica (%) | 29,94 | -37,92 | 9,22 | 55,70 | -35,12 | -12,03 | 32,56 | 42,73 | -53,74 | 65,71 | 3,41 | -82,14 | 241,84 | -40,00 | -109,78 | -2,89 | 524,70 | -110,42 | -770,06 | |
| % del flusso di cassa | 922,54 | 775,22 | -279,35 | -393,90 | 526,33 | 3.234,75 | -6.224,50 | 185,36 | 160,10 | 603,83 | 195,84 | 463,75 | -60,54 | 183,95 | -434,17 | 15,75 | 23,52 | 48,28 | 9,18 | 117,86 |
| Flusso di cassa | 860 | 1.331 | -2.292 | -1.776 | 2.069 | 218 | -100 | 4.444 | 7.344 | 901 | 4.602 | 2.010 | -2.750 | 3.094 | -786 | -2.122 | -1.379 | -4.198 | 2.303 | -1.201 |
| Modifica (%) | 54,64 | -272,28 | -22,54 | -216,52 | -89,44 | -145,72 | -4.551,47 | 65,24 | -87,73 | 410,94 | -56,33 | -236,82 | -212,50 | -125,42 | 169,78 | -34,99 | 204,32 | -154,86 | -152,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
