Rendiconto finanziario (TTM)
Shenzhen Tellus Holding Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 134 | 109 | 98 | 151 | 93 | 127 | 116 | 56 | -54 | -52 | -80 | -51 | -41 | -60 | -40 | 57 | 54 | 390 | 501 | 438 |
| Modifica (%) | -18,85 | -10,33 | 54,72 | -38,81 | 36,69 | -8,63 | -51,83 | -196,69 | -3,55 | 53,32 | -36,13 | -19,55 | 46,89 | -33,75 | -244,09 | -6,66 | 628,30 | 28,30 | -12,57 | |
| % del flusso di cassa | 5.307,10 | -56,76 | -32,49 | 284,95 | 217,09 | 3.965,38 | 227,02 | -32,94 | -51,72 | -28,91 | -101,37 | -70,07 | 21,85 | 26,01 | 63,16 | -54,36 | -806,83 | 276,70 | -713,13 | 818,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -298 | -410 | -140 | -56 | -131 | -80 | -230 | -8 | 50 | -52 | -193 | -209 | -133 | -12 | 3 | -17 | -193 | -359 | -290 |
| Modifica (%) | 1.206,68 | 37,54 | -65,81 | -60,22 | 134,59 | -38,60 | 186,17 | -96,55 | -729,74 | -204,79 | 269,98 | 8,21 | -36,30 | -91,14 | -124,50 | -686,34 | 1.036,19 | 86,33 | -19,26 | |
| % del flusso di cassa | -899,59 | 154,93 | 136,01 | -263,62 | -130,57 | -4.093,20 | -157,48 | 135,75 | -7,60 | 27,73 | -66,46 | -266,08 | 111,59 | 57,62 | 18,71 | -2,74 | 255,27 | -136,57 | 511,20 | -541,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -109 | -4 | 10 | 42 | 6 | 7 | 15 | 5 | 166 | 183 | 211 | 318 | 63 | -38 | -11 | -166 | -43 | -57 | -212 | -94 |
| Modifica (%) | -96,65 | -386,75 | 297,72 | -86,43 | 24,46 | 117,18 | -70,53 | 3.577,97 | 10,27 | 15,67 | 50,28 | -80,01 | -159,59 | -69,77 | 1.350,67 | -73,93 | 30,82 | 274,56 | -55,44 | |
| % del flusso di cassa | -4.307,51 | 1,90 | -3,48 | 78,45 | 13,25 | 220,42 | 29,99 | -2,66 | 159,06 | 101,65 | 268,90 | 437,31 | -33,88 | 16,37 | 18,13 | 157,09 | 651,39 | -40,13 | 301,93 | -176,63 |
| Flusso di cassa | 3 | -192 | -301 | 53 | 43 | 3 | 51 | -169 | 104 | 180 | 79 | 73 | -187 | -231 | -63 | -106 | -7 | 141 | -70 | 53 |
| Modifica (%) | -7.687,00 | 56,67 | -117,64 | -19,68 | -92,52 | 1.496,02 | -431,97 | -161,58 | 72,54 | -56,27 | -7,59 | -358,03 | 23,36 | -72,71 | 67,43 | -93,71 | -2.223,69 | -149,78 | -176,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
