Rendiconto finanziario (TTM)
Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | 4 | 5 | 0 | -5 | 16 | 5 | 9 | 6 | -261 | -260 | -288 | -286 | 30 | 8 | 14 | 11 | -17 | -33 | -4 |
| Modifica (%) | -221,01 | 23,83 | -97,04 | -3.623,46 | -407,42 | -65,90 | 65,44 | -28,74 | -4.249,09 | -0,53 | 10,56 | -0,45 | -110,47 | -72,23 | 68,32 | -21,69 | -256,37 | 91,44 | -86,82 | |
| % del flusso di cassa | -31,00 | 28,54 | 42,46 | 2,77 | 99,53 | 117,33 | 184,76 | 141,47 | 174,42 | -1.478,96 | -1.354,12 | 3.538,05 | 4.146,26 | 929,16 | -45,17 | 154,95 | 221,18 | -64,36 | -313,83 | -12,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -115,53 | -12,84 | -159,55 | -0,00 | -21,54 | -31,54 | 285,77 | 12,21 | -117,57 | 0,00 | 375,75 | -347,62 | 65,54 | -0,00 | 35,86 | 399,85 | 15,20 | 0,69 | -4,55 | |
| % del flusso di cassa | -2,84 | 0,34 | 0,35 | -0,46 | 0,47 | -0,14 | -0,45 | -0,80 | -1,55 | 0,06 | 0,05 | -0,58 | 1,68 | -5,95 | 1,04 | -2,88 | -26,27 | -5,63 | -14,44 | -4,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14 | 10 | 7 | 5 | 0 | -2 | -2 | -3 | -3 | 279 | 279 | 279 | 279 | -27 | -27 | -5 | -5 | 45 | 45 | 41 |
| Modifica (%) | -30,15 | -33,08 | -22,43 | -100,00 | -∞ | 6,22 | 4,23 | 3,55 | -10.702,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | -109,50 | -0,00 | -82,27 | -0,00 | -1.062,46 | -0,66 | -9,43 | |
| % del flusso di cassa | 133,84 | 71,13 | 57,19 | 97,69 | -0,00 | -17,19 | -84,32 | -40,67 | -72,87 | 1.578,90 | 1.454,07 | -3.437,48 | -4.047,94 | -823,21 | 144,13 | -52,07 | -94,91 | 169,99 | 430,12 | 117,95 |
| Flusso di cassa | 11 | 14 | 11 | 5 | -5 | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 19 | -8 | -7 | 3 | -18 | 9 | 5 | 27 | 10 | 35 |
| Modifica (%) | 31,43 | -16,77 | -54,59 | -198,12 | -360,78 | -78,35 | 116,06 | -42,20 | 389,33 | 8,64 | -142,32 | -15,05 | -146,73 | -671,16 | -149,07 | -45,14 | 437,36 | -60,74 | 230,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
