Rendiconto finanziario (TTM)
Watt's S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 38.864 | 34.955 | 34.592 | 34.386 | 18.314 | 4.767 | 2.772 | 7.903 | 12.518 | 33.608 | 43.439 | 53.755 | 82.109 | 75.735 | 68.160 | 66.510 | 41.561 | 41.282 | 44.832 | 29.081 |
| Modifica (%) | -10,06 | -1,04 | -0,59 | -46,74 | -73,97 | -41,85 | 185,13 | 58,40 | 168,49 | 29,25 | 23,75 | 52,75 | -7,76 | -10,00 | -2,42 | -37,51 | -0,67 | 8,60 | -35,13 | |
| % del flusso di cassa | 844,05 | 340,25 | -500,75 | -967,92 | 167,10 | -71,68 | 89,94 | -43,44 | -53,84 | -465,40 | -458,80 | 1.075,40 | 3.590,85 | 62.102,09 | 9.660,77 | -1.292,12 | 27.032,73 | 1.116,83 | 1.198,48 | 237,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.118 | -7.926 | -6.728 | -3.430 | -3.832 | -9.694 | -12.475 | -14.886 | -13.185 | -15.637 | -13.765 | -15.363 | -17.424 | -17.000 | -21.593 | -21.053 | -20.879 | -19.466 | -15.116 | -13.499 |
| Modifica (%) | -43,86 | -15,12 | -49,02 | 11,71 | 153,00 | 28,68 | 19,33 | -11,43 | 18,60 | -11,97 | 11,61 | 13,41 | -2,43 | 27,01 | -2,50 | -0,83 | -6,77 | -22,35 | -10,69 | |
| % del flusso di cassa | -306,62 | -77,15 | 97,39 | 96,55 | -34,96 | 145,79 | -404,82 | 81,84 | 56,71 | 216,54 | 145,39 | -307,35 | -762,01 | -13.940,00 | -3.060,46 | 409,01 | -13.580,60 | -526,63 | -404,09 | -110,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19.257 | -15.408 | -33.537 | -33.864 | -4.442 | -3.877 | 10.537 | -14.355 | -23.524 | -25.037 | -38.651 | -31.747 | -62.080 | -58.736 | -47.094 | -51.526 | -20.586 | -18.908 | -25.676 | -3.124 |
| Modifica (%) | -19,99 | 117,66 | 0,97 | -86,88 | -12,73 | -371,79 | -236,23 | 63,87 | 6,43 | 54,38 | -17,86 | 95,54 | -5,39 | -19,82 | 9,41 | -60,05 | -8,15 | 35,79 | -87,83 | |
| % del flusso di cassa | -418,22 | -149,98 | 485,48 | 953,23 | -40,53 | 58,30 | 341,94 | 78,91 | 101,18 | 346,71 | 408,24 | -635,12 | -2.714,92 | -48.162,86 | -6.674,88 | 1.001,02 | -13.390,12 | -511,54 | -686,39 | -25,53 |
| Flusso di cassa | 4.604 | 10.273 | -6.908 | -3.553 | 10.960 | -6.650 | 3.082 | -18.190 | -23.249 | -7.221 | -9.468 | 4.999 | 2.287 | 122 | 706 | -5.147 | 154 | 3.696 | 3.741 | 12.236 |
| Modifica (%) | 123,12 | -167,24 | -48,57 | -408,51 | -160,67 | -146,34 | -690,30 | 27,81 | -68,94 | 31,11 | -152,80 | -54,25 | -94,67 | 478,53 | -829,56 | -102,99 | 2.304,25 | 1,20 | 227,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
