Rendiconto finanziario (TTM)
Empresas Tricot S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 49.256 | 55.200 | 56.213 | 57.522 | 54.204 | 29.298 | 14.184 | 12.754 | -19.658 | -4.032 | 24.050 | 17.767 | 29.764 | 31.423 | 24.150 | 28.309 | 39.172 | 32.496 | 26.722 | 19.810 |
| Modifica (%) | 12,07 | 1,83 | 2,33 | -5,77 | -45,95 | -51,59 | -10,08 | -254,14 | -79,49 | -696,52 | -26,13 | 67,52 | 5,58 | -23,15 | 17,22 | 38,37 | -17,04 | -17,77 | -25,87 | |
| % del flusso di cassa | 215,78 | 157,16 | 206,42 | 642,23 | 14.707,25 | -89,90 | -28,35 | -30,68 | 45,37 | 22,85 | -9.639,43 | 3.018,34 | -2.105,39 | 741,83 | -1.224,61 | 341,23 | 170,66 | 258,06 | 252,86 | 202,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.585 | -2.670 | -1.442 | -17.359 | -28.288 | -34.231 | -34.768 | -30.536 | -27.001 | -16.286 | -16.467 | -4.733 | -4.042 | -10.785 | -8.039 | -6.288 | 11 | 1.924 | -1.438 | -6.371 |
| Modifica (%) | -25,52 | -45,98 | 1.103,53 | 62,96 | 21,01 | 1,57 | -12,17 | -11,58 | -39,68 | 1,11 | -71,26 | -14,59 | 166,82 | -25,47 | -21,78 | -100,17 | 17.708,59 | -174,74 | 343,08 | |
| % del flusso di cassa | -15,70 | -7,60 | -5,30 | -193,81 | -7.675,39 | 105,04 | 69,50 | 73,45 | 62,32 | 92,30 | 6.600,02 | -804,00 | 285,93 | -254,61 | 407,64 | -75,79 | 0,05 | 15,28 | -13,61 | -65,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22.844 | -17.407 | -27.538 | -31.207 | -25.548 | -27.654 | -29.442 | -23.794 | 3.333 | 2.673 | -7.833 | -12.446 | -27.135 | -16.402 | -18.083 | -13.725 | -16.229 | -21.827 | -14.716 | -3.652 |
| Modifica (%) | -23,80 | 58,20 | 13,32 | -18,13 | 8,25 | 6,46 | -19,18 | -114,01 | -19,81 | -393,03 | 58,89 | 118,03 | -39,55 | 10,25 | -24,10 | 18,25 | 34,50 | -32,58 | -75,19 | |
| % del flusso di cassa | -100,07 | -49,56 | -101,12 | -348,42 | -6.931,86 | 84,86 | 58,85 | 57,23 | -7,69 | -15,15 | 3.139,40 | -2.114,34 | 1.919,46 | -387,21 | 916,97 | -165,43 | -70,70 | -173,34 | -139,25 | -37,31 |
| Flusso di cassa | 22.828 | 35.123 | 27.233 | 8.957 | 369 | -32.588 | -50.026 | -41.576 | -43.326 | -17.645 | -249 | 589 | -1.414 | 4.236 | -1.972 | 8.296 | 22.954 | 12.592 | 10.568 | 9.788 |
| Modifica (%) | 53,86 | -22,46 | -67,11 | -95,89 | -8.942,06 | 53,51 | -16,89 | 4,21 | -59,27 | -98,59 | -335,93 | -340,17 | -399,64 | -146,55 | -520,70 | 176,67 | -45,14 | -16,07 | -7,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
