Rendiconto finanziario (TTM)
Valparaíso Sporting Club S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.270 | 390 | -79 | 1.782 | 2.860 | 2.338 | 2.522 | 2.928 | 2.877 | 2.342 | 1.870 | 1.023 | 557 | 272 | 533 | 239 | 624 | 532 | 736 |
| Modifica (%) | -130,73 | -120,19 | -2.362,51 | 60,51 | -18,23 | 7,84 | 16,08 | -1,73 | -18,58 | -20,18 | -45,28 | -45,59 | -51,10 | 95,70 | -55,19 | 161,29 | -14,67 | 38,33 | |
| % del flusso di cassa | 78,04 | 344,80 | 72,64 | 438,95 | 390,16 | 1.954,46 | 3.302,34 | -1.803,35 | 1.991,94 | -785,82 | -936,00 | 4.144,42 | -182,26 | 636,14 | 826,59 | -94,02 | 152,35 | 538,03 | 326,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -55 | -26 | 144 | -1.194 | -1.933 | -1.946 | -2.136 | -1.848 | -1.464 | -612 | -6 | 113 | 221 | 125 | -131 | 173 | 475 | 159 | 9 |
| Modifica (%) | -52,79 | -652,50 | -932,15 | 61,83 | 0,67 | 9,76 | -13,45 | -20,80 | -58,21 | -99,09 | -2.122,65 | 95,37 | -43,54 | -205,23 | -231,60 | 175,03 | -66,58 | -94,42 | |
| % del flusso di cassa | 3,38 | -22,96 | -132,40 | -294,26 | -263,69 | -1.626,26 | -2.796,63 | 1.138,58 | -1.013,63 | 205,23 | 2,80 | 458,33 | -72,37 | 291,65 | -203,77 | -68,07 | 116,11 | 160,60 | 3,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -302 | -251 | -173 | -181 | -194 | -273 | -310 | -1.242 | -1.268 | -2.029 | -2.064 | -1.112 | -1.083 | -354 | -337 | -665 | -690 | -592 | -520 |
| Modifica (%) | -16,98 | -31,00 | 4,76 | 6,94 | 40,73 | 13,47 | 300,71 | 2,17 | 59,93 | 1,73 | -46,14 | -2,56 | -67,29 | -4,88 | 97,47 | 3,64 | -14,14 | -12,25 | |
| % del flusso di cassa | 18,58 | -221,84 | 159,76 | -44,70 | -26,47 | -228,20 | -405,71 | 764,78 | -878,31 | 680,59 | 1.033,20 | -4.502,75 | 354,64 | -827,79 | -522,82 | 262,09 | -168,45 | -598,63 | -230,49 |
| Flusso di cassa | -1.627 | 113 | -108 | 406 | 733 | 120 | 76 | -162 | 144 | -298 | -200 | 25 | -305 | 43 | 64 | -254 | 409 | 99 | 225 |
| Modifica (%) | -106,95 | -195,81 | -474,42 | 80,58 | -83,68 | -36,17 | -312,58 | -188,96 | -306,40 | -32,99 | -112,36 | -1.337,23 | -114,01 | 50,61 | -493,93 | -261,24 | -75,84 | 127,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
