Rendiconto finanziario (TTM)
SMU S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 131.595 | 177.523 | 178.630 | 244.390 | 222.968 | 239.846 | 254.998 | 231.522 | 260.805 | 270.586 | 295.726 | 313.804 | 289.934 | 286.301 | 317.935 | 281.869 | 300.920 | 225.119 | 196.907 | 223.540 |
| Modifica (%) | 34,90 | 0,62 | 36,81 | -8,77 | 7,57 | 6,32 | -9,21 | 12,65 | 3,75 | 9,29 | 6,11 | -7,61 | -1,25 | 11,05 | -11,34 | 6,76 | -25,19 | -12,53 | 13,53 | |
| % del flusso di cassa | 285,97 | 120,84 | 301,81 | 483,10 | 1.438,32 | -285,80 | 228,77 | 995,04 | 1.227,82 | 2.520,01 | -413,16 | -1.118,65 | -1.970,58 | -1.482,40 | 707,01 | 719,68 | 330,18 | 453,21 | -1.878,94 | -351,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -39.800 | -40.898 | -36.978 | -40.182 | -45.865 | -47.196 | 2.250 | -3.473 | -10.095 | -11.882 | -64.488 | -59.890 | -80.557 | -90.174 | -91.912 | -114.663 | -106.001 | -109.909 | -115.234 | -72.386 |
| Modifica (%) | 2,76 | -9,58 | 8,67 | 14,14 | 2,90 | -104,77 | -254,33 | 190,68 | 17,69 | 442,76 | -7,13 | 34,51 | 11,94 | 1,93 | 24,75 | -7,55 | 3,69 | 4,84 | -37,18 | |
| % del flusso di cassa | -86,49 | -27,84 | -62,48 | -79,43 | -295,86 | 56,24 | 2,02 | -14,93 | -47,53 | -110,65 | 90,10 | 213,50 | 547,52 | 466,90 | -204,39 | -292,76 | -116,31 | -221,27 | 1.099,59 | 113,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -45.777 | 10.281 | -82.466 | -153.620 | -161.601 | -276.572 | -145.782 | -204.781 | -229.469 | -247.967 | -302.814 | -281.966 | -224.091 | -215.440 | -181.054 | -128.040 | -103.782 | -65.539 | -92.153 | -214.820 |
| Modifica (%) | -122,46 | -902,14 | 86,28 | 5,20 | 71,14 | -47,29 | 40,47 | 12,06 | 8,06 | 22,12 | -6,88 | -20,53 | -3,86 | -15,96 | -29,28 | -18,95 | -36,85 | 40,61 | 133,11 | |
| % del flusso di cassa | -99,48 | 7,00 | -139,33 | -303,67 | -1.042,45 | 329,56 | -130,79 | -880,12 | -1.080,29 | -2.309,36 | 423,07 | 1.005,15 | 1.523,06 | 1.115,50 | -402,62 | -326,92 | -113,87 | -131,94 | 879,35 | 337,42 |
| Flusso di cassa | 46.018 | 146.906 | 59.187 | 50.588 | 15.502 | -83.922 | 111.466 | 23.268 | 21.241 | 10.738 | -71.576 | -28.052 | -14.713 | -19.313 | 44.969 | 39.166 | 91.138 | 49.672 | -10.480 | -63.666 |
| Modifica (%) | 219,24 | -59,71 | -14,53 | -69,36 | -641,36 | -232,82 | -79,13 | -8,71 | -49,45 | -766,60 | -60,81 | -47,55 | 31,27 | -332,84 | -12,90 | 132,70 | -45,50 | -121,10 | 507,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
