Rendiconto finanziario (TTM)
Grupo Security S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -608.239 | -1.136.530 | -1.063.023 | -616.801 | -1.115.937 | -936.111 | -655.770 | -571.472 | -410.992 | -634.949 | -755.277 | -492.394 | -279.136 | 38.137 | 168.930 | 1.554.687 | 616.063 | 520.504 | 592.631 |
| Modifica (%) | 86,86 | -6,47 | -41,98 | 80,92 | -16,11 | -29,95 | -12,85 | -28,08 | 54,49 | 18,95 | -34,81 | -43,31 | -113,66 | 342,96 | 820,31 | -60,37 | -15,51 | 13,86 | |
| % del flusso di cassa | -1.059,39 | 486,78 | 778,12 | -175,78 | -852,13 | -277,49 | -144,27 | 406,14 | -1.799,51 | 159,45 | 181,56 | 1.162,92 | 397,29 | -103,47 | 464,07 | 4.504,94 | -434,95 | 457,83 | -9.805,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.308 | -8.212 | -10.324 | -7.845 | -6.615 | -12.388 | -14.682 | -13.509 | -20.262 | -21.263 | -26.136 | -30.551 | -37.031 | -53.436 | -53.684 | -55.257 | -51.431 | -61.674 | -61.297 |
| Modifica (%) | 54,73 | 25,71 | -24,01 | -15,68 | 87,28 | 18,51 | -7,99 | 49,99 | 4,94 | 22,92 | 16,89 | 21,21 | 44,30 | 0,46 | 2,93 | -6,92 | 19,92 | -0,61 | |
| % del flusso di cassa | -9,24 | 3,52 | 7,56 | -2,24 | -5,05 | -3,67 | -3,23 | 9,60 | -88,72 | 5,34 | 6,28 | 72,15 | 52,71 | 144,99 | -147,48 | -160,11 | 36,31 | -54,25 | 1.014,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 634.268 | 930.181 | 984.078 | 963.747 | 1.224.696 | 1.189.433 | 1.086.072 | 358.516 | 418.197 | 294.547 | 377.414 | 532.834 | 275.836 | 17.054 | -114.396 | -1.463.162 | -664.591 | -351.443 | -477.312 |
| Modifica (%) | 46,65 | 5,79 | -2,07 | 27,08 | -2,88 | -8,69 | -66,99 | 16,65 | -29,57 | 28,13 | 41,18 | -48,23 | -93,82 | -770,78 | 1.179,04 | -54,58 | -47,12 | 35,81 | |
| % del flusso di cassa | 1.104,72 | -398,40 | -720,33 | 274,65 | 935,18 | 352,58 | 238,93 | -254,80 | 1.831,06 | -73,97 | -90,72 | -1.258,43 | -392,59 | -46,27 | -314,26 | -4.239,74 | 469,21 | -309,13 | 7.897,48 |
| Flusso di cassa | 57.414 | -233.477 | -136.614 | 350.902 | 130.959 | 337.354 | 454.559 | -140.706 | 22.839 | -398.224 | -416.004 | -42.341 | -70.260 | -36.856 | 36.402 | 34.511 | -141.639 | 113.689 | -6.044 |
| Modifica (%) | -506,65 | -41,49 | -356,86 | -62,68 | 157,60 | 34,74 | -130,95 | -116,23 | -1.843,61 | 4,46 | -89,82 | 65,94 | -47,54 | -198,77 | -5,20 | -510,42 | -180,27 | -105,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
