Rendiconto finanziario (TTM)
Schwager S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.926 | 3.342 | -1.653 | -3.001 | -4.156 | -3.697 | 508 | 2.792 | 4.646 | 4.389 | 5.463 | 6.837 | 6.316 | 6.535 | 6.621 | 5.957 | 6.593 | 12.117 | 14.022 | 15.060 |
| Modifica (%) | -14,89 | -149,47 | 81,57 | 38,48 | -11,05 | -113,74 | 449,63 | 66,39 | -5,53 | 24,46 | 25,16 | -7,62 | 3,47 | 1,31 | -10,02 | 10,68 | 83,78 | 15,73 | 7,40 | |
| % del flusso di cassa | 1.972,87 | 635,20 | -192,13 | -2.535,34 | 2.361,19 | -3.203,85 | -61,22 | -7.507,65 | 892,85 | -1.303,07 | 6.350,75 | 785,76 | 163,46 | 173,68 | 146,38 | 878,33 | -208,84 | -357,54 | -346,55 | -1.404,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.465 | -2.927 | -1.723 | -559 | -405 | -393 | -494 | -1.096 | -1.246 | -1.487 | -2.318 | -2.507 | -2.525 | -2.479 | -1.753 | -4.511 | -4.432 | -9.500 | -11.398 | -12.028 |
| Modifica (%) | -34,45 | -41,14 | -67,56 | -27,49 | -2,93 | 25,61 | 121,75 | 13,73 | 19,33 | 55,84 | 8,15 | 0,74 | -1,81 | -29,29 | 157,29 | -1,74 | 114,35 | 19,98 | 5,53 | |
| % del flusso di cassa | -2.243,91 | -556,42 | -200,26 | -472,16 | 230,26 | -340,92 | 59,55 | 2.946,49 | -239,51 | 441,54 | -2.694,60 | -288,09 | -65,35 | -65,89 | -38,76 | -665,04 | 140,38 | 280,32 | 281,69 | 1.121,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 738 | 112 | 4.236 | 3.679 | 4.386 | 4.206 | -844 | -1.734 | -2.879 | -3.239 | -3.059 | -3.460 | 73 | -293 | -345 | -768 | -5.318 | -6.006 | -6.671 | -4.104 |
| Modifica (%) | -84,88 | 3.695,91 | -13,16 | 19,22 | -4,09 | -120,06 | 105,47 | 66,09 | 12,48 | -5,56 | 13,12 | -102,11 | -500,41 | 17,64 | 122,91 | 592,15 | 12,93 | 11,07 | -38,47 | |
| % del flusso di cassa | 371,03 | 21,21 | 492,39 | 3.107,50 | -2.491,45 | 3.644,77 | 101,67 | 4.661,16 | -553,34 | 961,53 | -3.556,15 | -397,66 | 1,89 | -7,79 | -7,62 | -113,29 | 168,45 | 177,22 | 164,86 | 382,72 |
| Flusso di cassa | 199 | 526 | 860 | 118 | -176 | 115 | -830 | -37 | 520 | -337 | 86 | 870 | 3.864 | 3.763 | 4.523 | 678 | -3.157 | -3.389 | -4.046 | -1.072 |
| Modifica (%) | 164,36 | 63,55 | -86,24 | -248,70 | -165,56 | -819,12 | -95,52 | -1.499,08 | -164,73 | -125,54 | 911,56 | 344,08 | -2,61 | 20,19 | -85,00 | -565,48 | 7,34 | 19,40 | -73,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
