Rendiconto finanziario (TTM)
SalfaCorp S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 70.751 | 52.736 | 63.331 | 28.572 | 56.929 | 109.558 | 115.981 | 92.462 | 91.699 | 72.169 | 79.611 | 113.265 | 109.123 | 76.817 | 74.958 | 62.869 | 56.178 | 43.018 | 53.878 | 55.239 |
| Modifica (%) | -25,46 | 20,09 | -54,88 | 99,25 | 92,45 | 5,86 | -20,28 | -0,82 | -21,30 | 10,31 | 42,27 | -3,66 | -29,60 | -2,42 | -16,13 | -10,64 | -23,43 | 25,24 | 2,53 | |
| % del flusso di cassa | 809,56 | 16.851,72 | -1.314,30 | -88,37 | -636,09 | 457,04 | 528,25 | -1.838,33 | 757,60 | -919,39 | 619,48 | 376,58 | 723,44 | -772,91 | -158,40 | -380,61 | 957,36 | 1.128,04 | 169,12 | 274,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -29.322 | -33.767 | -29.059 | -40.759 | -53.469 | -63.767 | -78.210 | -61.233 | -32.230 | -32.340 | -33.882 | -36.141 | -44.780 | -47.734 | -45.696 | -37.492 | -38.844 | -43.335 | -41.324 | -51.286 |
| Modifica (%) | 15,16 | -13,94 | 40,26 | 31,19 | 19,26 | 22,65 | -21,71 | -47,36 | 0,34 | 4,77 | 6,67 | 23,90 | 6,60 | -4,27 | -17,95 | 3,61 | 11,56 | -4,64 | 24,11 | |
| % del flusso di cassa | -335,51 | -10.790,42 | 603,07 | 126,06 | 597,44 | -266,01 | -356,22 | 1.217,43 | -266,28 | 411,99 | -263,65 | -120,16 | -296,88 | 480,29 | 96,57 | 226,98 | -661,96 | -1.136,36 | -129,71 | -254,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -32.690 | -18.655 | -39.090 | -20.146 | -12.410 | -21.820 | -15.815 | -36.259 | -47.365 | -47.678 | -32.878 | -47.047 | -49.259 | -39.022 | -76.583 | -41.895 | -11.466 | 4.131 | 19.304 | 16.194 |
| Modifica (%) | -42,93 | 109,54 | -48,46 | -38,40 | 75,83 | -27,52 | 129,26 | 30,63 | 0,66 | -31,04 | 43,10 | 4,70 | -20,78 | 96,26 | -45,29 | -72,63 | -136,02 | 367,32 | -16,11 | |
| % del flusso di cassa | -374,05 | -5.961,30 | 811,23 | 62,31 | 138,66 | -91,03 | -72,03 | 720,90 | -391,32 | 607,39 | -255,83 | -156,42 | -326,57 | 392,62 | 161,84 | 253,63 | -195,41 | 108,32 | 60,59 | 80,38 |
| Flusso di cassa | 8.739 | 313 | -4.819 | -32.332 | -8.950 | 23.971 | 21.956 | -5.030 | 12.104 | -7.850 | 12.851 | 30.078 | 15.084 | -9.939 | -47.321 | -16.518 | 5.868 | 3.814 | 31.858 | 20.147 |
| Modifica (%) | -96,42 | -1.639,79 | 570,99 | -72,32 | -367,84 | -8,41 | -122,91 | -340,65 | -164,85 | -263,72 | 134,04 | -49,85 | -165,89 | 376,13 | -65,09 | -135,53 | -35,01 | 735,39 | -36,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
