Rendiconto finanziario (TTM)
Quemchi S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.851 | 2.428 | 1.844 | 7.222 | 7.322 | 25.246 | 25.220 | 87.928 | 88.032 | 69.923 | 70.986 | 83.469 | 85.311 | 87.616 | 91.297 | 75.393 | 74.620 | 73.213 | 69.570 |
| Modifica (%) | 31,19 | -24,07 | 291,72 | 1,39 | 244,78 | -0,10 | 248,64 | 0,12 | -20,57 | 1,52 | 17,58 | 2,21 | 2,70 | 4,20 | -17,42 | -1,03 | -1,88 | -4,98 | |
| % del flusso di cassa | 235,34 | 269,20 | 580,61 | -2.364,12 | 1.325,80 | 164,48 | 301,15 | 341,39 | 372,96 | -810,36 | -11.428,51 | 680,92 | 676,90 | 144,47 | 134,03 | 99,13 | 191,03 | 738,13 | 48.429,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.355 | -2.583 | -2.583 | -2.583 | -254 | -29.221 | -55.710 | -71.912 | -70.451 | -41.244 | -14.755 | -26.283 | -31.523 | -3.792 | 0 | 27.731 | 31.523 | 3.792 | 0 |
| Modifica (%) | 9,69 | -0,00 | -0,00 | -90,17 | 11.413,76 | 90,65 | 29,08 | -2,03 | -41,46 | -64,22 | 78,13 | 19,94 | -87,97 | -100,00 | ∞ | 13,68 | -87,97 | -100,00 | |
| % del flusso di cassa | -299,41 | -286,36 | -813,38 | 845,48 | -45,95 | -190,38 | -665,21 | -279,21 | -298,47 | 477,98 | 2.375,54 | -214,41 | -250,12 | -6,25 | 0,00 | 36,46 | 80,70 | 38,23 | 0,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.784 | 1.550 | 1.550 | -4.451 | -6.516 | 19.324 | 38.864 | 9.740 | 6.023 | -37.309 | -56.852 | -44.927 | -41.185 | -23.176 | -23.178 | -27.067 | -67.082 | -67.087 | -69.427 |
| Modifica (%) | -13,10 | 0,00 | -387,06 | 46,40 | -396,56 | 101,11 | -74,94 | -38,16 | -719,48 | 52,38 | -20,97 | -8,33 | -43,73 | 0,01 | 16,78 | 147,84 | 0,01 | 3,49 | |
| % del flusso di cassa | 226,86 | 171,90 | 488,28 | 1.456,99 | -1.179,84 | 125,90 | 464,06 | 37,82 | 25,52 | 432,38 | 9.152,98 | -366,51 | -326,78 | -38,21 | -34,03 | -35,59 | -171,73 | -676,37 | -48.329,04 |
| Flusso di cassa | 786 | 902 | 318 | -305 | 552 | 15.349 | 8.375 | 25.756 | 23.604 | -8.629 | -621 | 12.258 | 12.603 | 60.649 | 68.119 | 76.058 | 39.061 | 9.919 | 144 |
| Modifica (%) | 14,69 | -64,79 | -196,20 | -280,79 | 2.679,13 | -45,44 | 207,54 | -8,35 | -136,56 | -92,80 | -2.073,53 | 2,82 | 381,21 | 12,32 | 11,65 | -48,64 | -74,61 | -98,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
