Rendiconto finanziario (TTM)
Potasios de Chile S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 13 | 12 | 14 | 15 | 40 | 60 | 145 | 141 | 201 | 184 | 189 | 198 | 133 | 133 | 46 | 38 | 10 | 10 | -1 |
| Modifica (%) | 113,75 | -4,65 | 18,28 | 8,42 | 158,64 | 51,76 | 140,86 | -2,82 | 42,96 | -8,70 | 3,16 | 4,24 | -32,43 | -0,52 | -65,27 | -16,96 | -73,44 | -2,41 | -106,80 | |
| % del flusso di cassa | 22,08 | 103,60 | 73,01 | 73,31 | -563,30 | 307,70 | 629,63 | 1.230,94 | -695,46 | 463,52 | 411,41 | -736,80 | 2.033,81 | -258,55 | -253,64 | -884,50 | -297,57 | -58,24 | -56,06 | 37,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
| Modifica (%) | -4.116,06 | -50,71 | -101,44 | 0,00 | 14.014,08 | -50,10 | -100,00 | NaN | ||||||||||||
| % del flusso di cassa | 0,94 | -82,71 | -30,13 | 0,37 | -2,61 | 77,84 | 52,37 | 0,00 | -0,00 | |||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 21 | 10 | 9 | 5 | -18 | -37 | -58 | -133 | -161 | -158 | -137 | -214 | -186 | -184 | -184 | -52 | -52 | -28 | -28 | -1 |
| Modifica (%) | -53,11 | -2,38 | -44,99 | -451,46 | 103,44 | 55,89 | 131,41 | 21,16 | -2,13 | -13,02 | 55,77 | -13,04 | -1,21 | 0,00 | -71,53 | 0,00 | -45,66 | 0,00 | -95,98 | |
| % del flusso di cassa | 77,32 | 79,57 | 57,42 | 26,82 | 667,89 | -286,97 | -603,18 | -1.132,98 | 798,03 | -364,12 | -307,92 | 832,65 | -1.917,46 | 356,39 | 351,48 | 1.004,66 | 407,02 | 163,01 | 160,78 | 62,86 |
| Flusso di cassa | 27 | 12 | 16 | 19 | -3 | 13 | 10 | 12 | -20 | 43 | 45 | -26 | 10 | -52 | -52 | -5 | -13 | -17 | -18 | -2 |
| Modifica (%) | -54,44 | 35,29 | 17,79 | -114,11 | -573,48 | -25,84 | 23,20 | -272,01 | -314,50 | 2,86 | -157,60 | -137,76 | -631,50 | 1,40 | -90,04 | 146,84 | 35,69 | 1,39 | -89,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
