Rendiconto finanziario (TTM)
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 97.804 | 97.321 | 108.244 | 98.434 | 88.460 | 97.896 | 101.208 | 114.987 | 143.607 | 198.598 | 198.048 | 185.989 | 188.579 | 131.565 | 150 | 160 | 136.153 | 158.853 | 150 | 166 |
| Modifica (%) | -0,49 | 11,22 | -9,06 | -10,13 | 10,67 | 3,38 | 13,61 | 24,89 | 38,29 | -0,28 | -6,09 | 1,39 | -30,23 | -99,89 | 7,09 | 84.825,71 | 16,67 | -99,91 | 10,48 | |
| % del flusso di cassa | -133.161,12 | 648.414,42 | 616.422,55 | 128.058,95 | 145.877,67 | 269.954,94 | 194.652,27 | 1.664.063,68 | 285.558,56 | 392.758,83 | 568.043,88 | 1.026.032,44 | -867.706,25 | 311.027,42 | 400.551,96 | -312.313,72 | -202.340,50 | -130.706,47 | -114.216,89 | -349.734,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13.206 | -13.923 | -21.622 | -11.310 | -1.298 | -2.671 | -4.104 | -10.014 | -38.590 | -74.087 | -40.650 | 552 | -2.307 | 59.382 | 17 | -4 | 11.649 | -4.809 | 12 | 5 |
| Modifica (%) | 5,43 | 55,29 | -47,69 | -88,53 | 105,89 | 53,64 | 143,97 | 285,38 | 91,98 | -45,13 | -101,36 | -517,71 | -2.673,71 | -99,97 | -121,13 | -326.404,05 | -141,28 | -100,25 | -58,42 | |
| % del flusso di cassa | 17.979,48 | -92.765,54 | -123.129,27 | -14.713,74 | -2.139,70 | -7.366,71 | -7.894,04 | -144.915,77 | -76.735,85 | -146.518,82 | -116.591,74 | 3.047,12 | 10.616,27 | 140.381,82 | 45.200,32 | 6.954,81 | -17.312,53 | 3.956,64 | -9.274,21 | -10.687,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -84.672 | -83.382 | -86.605 | -87.047 | -87.102 | -95.189 | -97.051 | -104.966 | -104.967 | -124.779 | -157.746 | -186.912 | -186.909 | -191.136 | -167 | -157 | -147.656 | -153.990 | -162 | -171 |
| Modifica (%) | -1,52 | 3,86 | 0,51 | 0,06 | 9,28 | 1,96 | 8,16 | 0,00 | 18,87 | 26,42 | 18,49 | -0,00 | 2,26 | -99,91 | -6,05 | 94.065,89 | 4,29 | -99,89 | 5,65 | |
| % del flusso di cassa | 115.281,64 | -555.548,80 | -493.193,22 | -113.245,21 | -143.637,98 | -262.488,23 | -186.658,29 | -1.519.047,76 | -208.722,81 | -246.769,50 | -452.448,87 | -1.031.122,08 | 860.024,85 | -451.858,87 | -446.530,13 | 305.463,74 | 219.434,97 | 126.705,37 | 122.887,07 | 359.856,08 |
| Flusso di cassa | -73 | 15 | 18 | 77 | 61 | 36 | 52 | 7 | 50 | 51 | 35 | 18 | -22 | 42 | 0 | -0 | -67 | -122 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -120,43 | 17,00 | 337,73 | -21,11 | -40,20 | 43,38 | -86,71 | 627,79 | 0,55 | -31,05 | -48,01 | -219,89 | -294,63 | -99,91 | -237,34 | 130.983,32 | 80,61 | -99,89 | -63,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
