Rendiconto finanziario (TTM)
Paz Corp S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -35.179 | -10.083 | -22.685 | -39.373 | -40.382 | -41.481 | -15.993 | -7.109 | 6.022 | -4.447 | -27.014 | -31.708 | -32.317 | 12.176 | 36.632 | 43.707 | 2.900 | -29.526 | 19.923 | 42.231 |
| Modifica (%) | -71,34 | 124,99 | 73,56 | 2,56 | 2,72 | -61,45 | -55,55 | -184,70 | -173,86 | 507,41 | 17,38 | 1,92 | -137,68 | 200,84 | 19,31 | -93,37 | -1.118,18 | -167,48 | 111,97 | |
| % del flusso di cassa | -202,59 | -75,96 | 292,17 | 166,57 | 149,38 | 161,18 | 73,72 | 40,25 | -59,93 | 43,67 | 133,52 | 492,48 | 245,62 | -168,65 | 418,89 | -4.465,51 | 205,74 | -1.074,37 | 103,60 | 339,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2.852 | 2.670 | 557 | 1.568 | 3.315 | 2.387 | 5.231 | 4.789 | 6.415 | 4.266 | 1.966 | 1.898 | -582 | 2.301 | 3.691 | 4.590 | 4.281 | 3.546 | 1.265 | 237 |
| Modifica (%) | -6,39 | -79,14 | 181,59 | 111,38 | -28,00 | 119,14 | -8,44 | 33,95 | -33,50 | -53,91 | -3,46 | -130,68 | -495,09 | 60,41 | 24,38 | -6,73 | -17,17 | -64,34 | -81,29 | |
| % del flusso di cassa | 16,42 | 20,11 | -7,17 | -6,64 | -12,26 | -9,27 | -24,11 | -27,11 | -63,84 | -41,89 | -9,72 | -29,48 | 4,43 | -31,86 | 42,20 | -468,98 | 303,74 | 129,04 | 6,58 | 1,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 49.691 | 20.688 | 14.364 | 14.168 | 10.034 | 13.358 | -10.930 | -15.343 | -22.484 | -10.002 | 4.815 | 23.372 | 19.742 | -21.697 | -31.577 | -49.276 | -5.771 | 28.728 | -1.958 | -30.030 |
| Modifica (%) | -58,37 | -30,57 | -1,37 | -29,17 | 33,13 | -181,82 | 40,37 | 46,55 | -55,52 | -148,15 | 385,37 | -15,53 | -209,90 | 45,54 | 56,05 | -88,29 | -597,75 | -106,81 | 1.433,98 | |
| % del flusso di cassa | 286,17 | 155,85 | -185,00 | -59,94 | -37,12 | -51,91 | 50,39 | 86,86 | 223,77 | 98,21 | -23,80 | -363,01 | -150,05 | 300,52 | -361,09 | 5.034,49 | -409,48 | 1.045,34 | -10,18 | -241,43 |
| Flusso di cassa | 17.365 | 13.275 | -7.764 | -23.637 | -27.032 | -25.736 | -21.693 | -17.663 | -10.048 | -10.183 | -20.233 | -6.438 | -13.157 | -7.220 | 8.745 | -979 | 1.409 | 2.748 | 19.230 | 12.438 |
| Modifica (%) | -23,55 | -158,49 | 204,44 | 14,36 | -4,80 | -15,71 | -18,57 | -43,11 | 1,35 | 98,68 | -68,18 | 104,35 | -45,13 | -221,12 | -111,19 | -244,01 | 94,98 | 599,76 | -35,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
