Rendiconto finanziario (TTM)
Oxiquim S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28.481 | 33.299 | 30.697 | 30.618 | 23.493 | 21.859 | 19.582 | 11.795 | 19.119 | 15.979 | 23.340 | 36.393 | 42.743 | 39.243 | 37.620 | 40.192 | 29.729 | 32.935 | 34.471 | 31.606 |
| Modifica (%) | 16,92 | -7,81 | -0,26 | -23,27 | -6,96 | -10,42 | -39,76 | 62,09 | -16,42 | 46,07 | 55,93 | 17,45 | -8,19 | -4,14 | 6,84 | -26,03 | 10,79 | 4,66 | -8,31 | |
| % del flusso di cassa | 1.526,21 | 1.177,86 | -737,16 | -2.535,89 | -421,89 | -10.805,11 | 7.177,49 | -194,90 | 2.805,59 | -678,56 | 982,72 | 1.709,79 | 379,04 | 1.703,69 | 1.276,77 | 2.158,39 | -457,35 | -2.871,62 | 349,82 | 313,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23.625 | -21.552 | -19.348 | -19.210 | -15.633 | -11.680 | -11.309 | -11.106 | -13.219 | -12.186 | -16.635 | -13.228 | -12.914 | -12.597 | -11.635 | -11.635 | -11.208 | -14.343 | -13.754 | -14.562 |
| Modifica (%) | -8,77 | -10,23 | -0,71 | -18,62 | -25,29 | -3,18 | -1,80 | 19,03 | -7,82 | 36,51 | -20,48 | -2,37 | -2,46 | -7,64 | 0,00 | -3,68 | 27,98 | -4,11 | 5,87 | |
| % del flusso di cassa | -1.266,03 | -762,36 | 464,62 | 1.591,09 | 280,73 | 5.773,40 | -4.145,19 | 183,51 | -1.939,91 | 517,49 | -700,41 | -621,48 | -114,52 | -546,87 | -394,87 | -624,85 | 172,42 | 1.250,59 | -139,58 | -144,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.998 | -8.927 | -15.510 | -12.612 | -13.427 | -10.381 | -7.998 | -6.742 | -5.218 | -6.148 | -4.330 | -21.036 | -18.552 | -24.346 | -23.042 | -26.698 | -25.026 | -19.779 | -10.902 | -7.012 |
| Modifica (%) | 197,80 | 73,74 | -18,69 | 6,47 | -22,69 | -22,95 | -15,71 | -22,60 | 17,81 | -29,56 | 385,77 | -11,81 | 31,23 | -5,36 | 15,87 | -6,26 | -20,97 | -44,88 | -35,68 | |
| % del flusso di cassa | -160,64 | -315,78 | 372,47 | 1.044,57 | 241,13 | 5.131,15 | -2.931,75 | 111,41 | -765,77 | 261,06 | -182,33 | -988,30 | -164,52 | -1.056,93 | -782,00 | -1.433,75 | 385,00 | 1.724,51 | -110,64 | -69,63 |
| Flusso di cassa | 1.866 | 2.827 | -4.164 | -1.207 | -5.569 | -202 | 273 | -6.052 | 681 | -2.355 | 2.375 | 2.129 | 11.276 | 2.303 | 2.946 | 1.862 | -6.500 | -1.147 | 9.854 | 10.070 |
| Modifica (%) | 51,50 | -247,30 | -71,01 | 361,22 | -96,37 | -234,86 | -2.318,22 | -111,26 | -445,57 | -200,86 | -10,38 | 429,78 | -79,57 | 27,92 | -36,80 | -449,08 | -82,36 | -959,14 | 2,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
