Rendiconto finanziario (TTM)
Holding Bursátil Regional S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 433 | 18.643 | 37.157 | 40.644 | 36.968 | 36.425 |
| Modifica (%) | 4.203,77 | 99,30 | 9,39 | -9,05 | -1,47 | |
| % del flusso di cassa | 16,57 | 109,14 | -392,32 | -1.603,84 | -814,17 | -144,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3.450 | 4.114 | -15.423 | -35.853 | -27.040 | -29.890 |
| Modifica (%) | 19,25 | -474,90 | 132,47 | -24,58 | 10,54 | |
| % del flusso di cassa | 131,97 | 24,08 | 162,84 | 1.414,79 | 595,52 | 118,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -995 | -5.699 | -29.678 | -7.703 | -10.562 | -31.628 |
| Modifica (%) | 472,54 | 420,76 | -74,05 | 37,12 | 199,46 | |
| % del flusso di cassa | -38,08 | -33,36 | 313,36 | 303,95 | 232,61 | 125,21 |
| Flusso di cassa | 2.614 | 17.082 | -9.471 | -2.534 | -4.541 | -25.260 |
| Modifica (%) | 553,49 | -155,44 | -73,24 | 79,17 | 456,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
