Rendiconto finanziario (TTM)
Naturgy Chile Gas Natural S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 190.896 | 199.034 | 212.339 | 166.360 | 134.760 | 135.867 | 97.343 | 143.036 | 183.585 | 212.011 | 253.048 | 227.442 | 283.360 | 276.481 | 251.508 | 262.422 | 248.014 | 298.167 | 274.982 | 300.530 |
| Modifica (%) | 4,26 | 6,68 | -21,65 | -18,99 | 0,82 | -28,35 | 46,94 | 28,35 | 15,48 | 19,36 | -10,12 | 24,59 | -2,43 | -9,03 | 4,34 | -5,49 | 20,22 | -7,78 | 9,29 | |
| % del flusso di cassa | 172,35 | 283,11 | 1.455,87 | -201,78 | -187,70 | -779,52 | -177,43 | 1.535,54 | 224,21 | 254,72 | 199,79 | 241,59 | 287,42 | 634,78 | 775,77 | 804,40 | 1.806,37 | -6.540,73 | -712,48 | 412,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -46.163 | -33.075 | -28.530 | -25.805 | -29.583 | -37.693 | -38.563 | -41.149 | -41.186 | -41.660 | -42.998 | -46.170 | -42.869 | -58.281 | -60.684 | -61.719 | -69.303 | -61.743 | -59.986 | -55.110 |
| Modifica (%) | -28,35 | -13,74 | -9,55 | 14,64 | 27,42 | 2,31 | 6,71 | 0,09 | 1,15 | 3,21 | 7,38 | -7,15 | 35,95 | 4,12 | 1,71 | 12,29 | -10,91 | -2,85 | -8,13 | |
| % del flusso di cassa | -41,68 | -47,05 | -195,61 | 31,30 | 41,20 | 216,26 | 70,29 | -441,75 | -50,30 | -50,05 | -33,95 | -49,04 | -43,48 | -133,81 | -187,18 | -189,19 | -504,76 | 1.354,43 | 155,42 | -75,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -32.815 | -87.780 | -156.658 | -213.521 | -167.375 | -115.699 | -110.428 | -92.686 | -69.096 | -80.518 | -75.206 | -72.799 | -126.861 | -156.899 | -151.672 | -158.013 | -149.743 | -243.892 | -245.800 | -176.216 |
| Modifica (%) | 167,50 | 78,47 | 36,30 | -21,61 | -30,87 | -4,56 | -16,07 | -25,45 | 16,53 | -6,60 | -3,20 | 74,26 | 23,68 | -3,33 | 4,18 | -5,23 | 62,87 | 0,78 | -28,31 | |
| % del flusso di cassa | -29,63 | -124,86 | -1.074,10 | 258,99 | 233,13 | 663,81 | 201,28 | -995,02 | -84,38 | -96,74 | -59,38 | -77,33 | -128,68 | -360,23 | -467,83 | -484,36 | -1.090,62 | 5.350,13 | 636,87 | -241,61 |
| Flusso di cassa | 110.762 | 70.302 | 14.585 | -82.445 | -71.795 | -17.430 | -54.862 | 9.315 | 81.882 | 83.233 | 126.659 | 94.144 | 98.588 | 43.555 | 32.420 | 32.623 | 13.730 | -4.559 | -38.595 | 72.935 |
| Modifica (%) | -36,53 | -79,25 | -665,27 | -12,92 | -75,72 | 214,76 | -116,98 | 779,04 | 1,65 | 52,17 | -25,67 | 4,72 | -55,82 | -25,56 | 0,63 | -57,91 | -133,20 | 746,64 | -288,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
