Rendiconto finanziario (TTM)
Grupo Empresas Navieras S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 122 | 127 | 113 | 120 | 115 | 119 | 104 | 91 | 104 | 95 | 106 | 122 | 88 | 103 | 97 | 121 | 141 | 137 | 181 |
| Modifica (%) | 4,35 | -10,91 | 6,31 | -4,62 | 3,58 | -12,27 | -12,29 | 14,05 | -9,22 | 11,52 | 15,62 | -27,95 | 17,63 | -5,81 | 24,60 | 16,15 | -2,90 | 32,22 | |
| % del flusso di cassa | 278,38 | 468,38 | -1.227,40 | -6.898,34 | -539,19 | 316,75 | 309,07 | 891,34 | 155,57 | -488,34 | -1.058,67 | 1.251,57 | -92,55 | -298,50 | -243,51 | -374,17 | 1.200,95 | 848,45 | 539,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -48 | -41 | -18 | -12 | -2 | 4 | -4 | -17 | -23 | -34 | -31 | -37 | -38 | -47 | -68 | -63 | -139 | -139 |
| Modifica (%) | 4.387,35 | -14,67 | -57,05 | -31,21 | -86,75 | -361,25 | -191,87 | 338,02 | 35,01 | 50,25 | -10,11 | 19,31 | 3,98 | 22,86 | 45,74 | -7,33 | 120,37 | 0,11 | |
| % del flusso di cassa | -2,44 | -176,64 | 443,39 | 1.006,77 | 56,76 | -4,27 | 12,40 | -37,45 | -25,10 | 117,20 | 342,31 | -314,62 | 38,52 | 109,83 | 116,88 | 210,07 | -538,00 | -862,64 | -415,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -75 | -51 | -83 | -105 | -124 | -78 | -73 | -73 | -22 | -90 | -80 | -83 | -142 | -98 | -87 | -82 | -70 | 16 | -14 |
| Modifica (%) | -31,67 | 63,37 | 26,58 | 17,22 | -36,91 | -6,67 | 0,99 | -70,60 | 318,03 | -11,18 | 2,91 | 71,64 | -30,57 | -11,67 | -5,45 | -14,70 | -122,30 | -187,91 | |
| % del flusso di cassa | -170,70 | -188,07 | 903,77 | 6.047,91 | 580,95 | -207,90 | -215,81 | -716,59 | -32,24 | 465,99 | 804,60 | -846,59 | 149,13 | 283,89 | 217,18 | 253,24 | -596,95 | 96,84 | -40,94 |
| Flusso di cassa | 44 | 27 | -9 | -2 | -21 | 38 | 34 | 10 | 67 | -19 | -10 | 10 | -95 | -35 | -40 | -32 | 12 | 16 | 34 |
| Modifica (%) | -37,98 | -134,00 | -81,09 | 1.120,25 | -276,31 | -10,09 | -69,59 | 553,45 | -128,92 | -48,56 | -197,80 | -1.074,36 | -63,53 | 15,46 | -18,91 | -136,19 | 37,44 | 107,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
