Rendiconto finanziario (TTM)
Molibdenos y Metales S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 226 | 129 | 130 | 20 | -247 | -295 | -297 | -222 | 157 | 213 | -194 | 60 | -33 | 118 | 644 | 351 | 246 | 78 | -40 | -43 |
| Modifica (%) | -42,76 | 0,40 | -84,61 | -1.335,77 | 19,26 | 0,85 | -25,38 | -171,00 | 35,33 | -190,99 | -131,18 | -154,91 | -454,98 | 446,18 | -45,54 | -29,97 | -68,04 | -150,64 | 7,62 | |
| % del flusso di cassa | 217,09 | 1.179,51 | 274,40 | -38,72 | 198,95 | 529,88 | 438,94 | -264,29 | 245,22 | 1.414,84 | 346,98 | 42,20 | -40,35 | 57,51 | 264,26 | -474,59 | -291,26 | -33,36 | 20,47 | 20,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31 | -30 | -32 | -28 | -34 | -33 | -31 | -43 | -41 | -40 | -40 | -28 | -24 | -27 | -26 | -29 | -32 | -29 | -29 | -28 |
| Modifica (%) | -1,23 | 7,02 | -12,73 | 19,10 | -0,93 | -6,72 | 39,21 | -4,51 | -3,62 | -0,52 | -28,78 | -14,93 | 11,82 | -4,64 | 12,84 | 11,02 | -10,26 | 1,23 | -3,51 | |
| % del flusso di cassa | -29,40 | -275,67 | -68,36 | 54,71 | 27,09 | 59,94 | 45,93 | -51,59 | -64,37 | -264,51 | 70,92 | -19,70 | -29,19 | -13,10 | -10,51 | 39,11 | 38,06 | 12,24 | 15,01 | 13,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -91 | -88 | -48 | -40 | 160 | 276 | 263 | 355 | -53 | -156 | 182 | 114 | 147 | 121 | -368 | -393 | -297 | -291 | -130 | -145 |
| Modifica (%) | -3,48 | -45,56 | -17,16 | -504,32 | 72,27 | -4,69 | 35,00 | -114,85 | 196,05 | -216,71 | -37,47 | 28,80 | -17,31 | -403,32 | 6,83 | -24,53 | -1,96 | -55,21 | 11,52 | |
| % del flusso di cassa | -87,28 | -799,75 | -100,89 | 76,64 | -128,84 | -495,68 | -388,06 | 422,72 | -82,05 | -1.035,55 | -325,76 | 79,46 | 178,21 | 59,17 | -150,98 | 531,89 | 351,80 | 123,61 | 67,08 | 68,96 |
| Flusso di cassa | 104 | 11 | 47 | -52 | -124 | -56 | -68 | 84 | 64 | 15 | -56 | 143 | 82 | 205 | 244 | -74 | -84 | -235 | -194 | -211 |
| Modifica (%) | -89,47 | 331,58 | -209,05 | 140,51 | -55,22 | 21,74 | -223,93 | -23,48 | -76,54 | -471,02 | -356,35 | -42,57 | 149,05 | 18,87 | -130,32 | 14,11 | 179,05 | -17,47 | 8,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
