Rendiconto finanziario (TTM)
Minera Valparaiso S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 546 | 500 | 516 | 588 | 525 | 508 | 454 | 287 | 528 | 643 | 653 | 849 | 851 | 792 | 824 | 720 | 498 | 528 | 514 |
| Modifica (%) | -8,35 | 3,21 | 13,84 | -10,66 | -3,20 | -10,79 | -36,66 | 83,81 | 21,73 | 1,66 | 29,89 | 0,31 | -6,93 | 4,01 | -12,69 | -30,79 | 5,95 | -2,51 | |
| % del flusso di cassa | 119,38 | -599,15 | -2.255,10 | -314,04 | 48,82 | 400,34 | -135,73 | -56,26 | -31,13 | -335,62 | -2.304,59 | 755,68 | 1.515,57 | 655,62 | 194,56 | 127,54 | 67,15 | 158,17 | -2.643,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 448 | -74 | 43 | -100 | 799 | 733 | 520 | 325 | -863 | -310 | -345 | -395 | -466 | -336 | -36 | 468 | 842 | 197 | -177 |
| Modifica (%) | -116,44 | -157,90 | -333,84 | -902,09 | -8,27 | -29,11 | -37,53 | -365,99 | -64,14 | 11,33 | 14,51 | 18,10 | -27,94 | -89,24 | -1.394,98 | 79,95 | -76,55 | -189,39 | |
| % del flusso di cassa | 97,86 | 88,09 | -186,00 | 53,21 | 74,26 | 577,07 | -155,47 | -63,56 | 50,90 | 161,68 | 1.215,80 | -351,45 | -829,90 | -277,93 | -8,53 | 82,93 | 113,53 | 59,20 | 907,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -531 | -526 | -600 | -696 | -227 | -1.072 | -1.272 | -1.081 | -1.343 | -512 | -322 | -331 | -324 | -335 | -340 | -600 | -602 | -376 | -369 |
| Modifica (%) | -1,00 | 14,07 | 16,02 | -67,39 | 372,69 | 18,60 | -15,04 | 24,25 | -61,85 | -37,13 | 2,70 | -2,12 | 3,41 | 1,51 | 76,70 | 0,32 | -37,63 | -1,83 | |
| % del flusso di cassa | -116,10 | 629,44 | 2.618,42 | 371,65 | -21,09 | -844,38 | 380,59 | 211,61 | 79,16 | 267,45 | 1.135,78 | -294,46 | -576,29 | -276,98 | -80,22 | -106,42 | -81,22 | -112,62 | 1.895,73 |
| Flusso di cassa | 457 | -84 | -23 | -187 | 1.076 | 127 | -334 | -511 | -1.696 | -192 | -28 | 112 | 56 | 121 | 424 | 564 | 742 | 334 | -19 |
| Modifica (%) | -118,26 | -72,58 | 717,44 | -674,71 | -88,20 | -363,13 | 52,81 | 232,12 | -88,71 | -85,20 | -496,13 | -49,99 | 115,15 | 250,50 | 33,18 | 31,45 | -55,02 | -105,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
