Rendiconto finanziario (TTM)
McDonald's Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.162 | 6.265 | 6.843 | 8.790 | 8.468 | 9.142 | 9.151 | 8.036 | 7.852 | 7.387 | 7.673 | 8.729 | 9.324 | 9.612 | 9.582 | 9.597 | 9.304 | 9.447 | 9.485 | 9.794 |
| Modifica (%) | 1,68 | 9,23 | 28,44 | -3,66 | 7,96 | 0,10 | -12,19 | -2,29 | -5,92 | 3,88 | 13,76 | 6,82 | 3,08 | -0,31 | 0,16 | -3,05 | 1,54 | 0,40 | 3,26 | |
| % del flusso di cassa | 245,83 | 245,64 | -289,95 | -4.260,54 | 1.361,38 | 725,46 | -1.337,84 | -682,79 | -531,42 | -347,62 | 559,24 | -3.538,43 | 1.394,82 | 481,80 | -333,87 | -1.150,72 | -408,79 | -270,38 | 2.371,25 | 903,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.990 | -1.546 | -1.272 | -1.289 | -1.406 | -2.166 | -2.476 | -2.381 | -2.730 | -2.678 | -2.865 | -3.216 | -3.416 | -3.185 | -4.937 | -5.111 | -5.444 | -5.346 | -3.624 | -3.649 |
| Modifica (%) | -22,32 | -17,71 | 1,33 | 9,08 | 54,04 | 14,31 | -3,81 | 14,62 | -1,89 | 6,97 | 12,28 | 6,22 | -6,77 | 55,01 | 3,52 | 6,52 | -1,80 | -32,21 | 0,69 | |
| % del flusso di cassa | -79,39 | -60,61 | 53,90 | 624,77 | -226,03 | -171,87 | 361,93 | 202,34 | 184,74 | 126,02 | -208,77 | 1.303,77 | -511,04 | -159,65 | 172,02 | 612,83 | 239,19 | 153,01 | -906,00 | -336,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.755 | -2.249 | -8.046 | -7.774 | -6.433 | -5.596 | -7.162 | -6.542 | -6.161 | -6.580 | -3.308 | -5.715 | -5.305 | -4.374 | -7.477 | -5.252 | -6.203 | -7.495 | -5.377 | -5.063 |
| Modifica (%) | 28,13 | 257,75 | -3,38 | -17,25 | -13,02 | 27,99 | -8,65 | -5,82 | 6,80 | -49,72 | 72,77 | -7,18 | -17,55 | 70,94 | -29,76 | 18,11 | 20,83 | -28,26 | -5,84 | |
| % del flusso di cassa | -70,03 | -88,18 | 340,91 | 3.768,44 | -1.034,28 | -444,06 | 1.047,05 | 555,88 | 417,00 | 309,65 | -241,10 | 2.316,74 | -793,57 | -219,25 | 260,52 | 629,74 | 272,54 | 214,51 | -1.344,25 | -467,07 |
| Flusso di cassa | 2.506 | 2.551 | -2.360 | -206 | 622 | 1.260 | -684 | -1.177 | -1.478 | -2.125 | 1.372 | -247 | 668 | 1.995 | -2.870 | -834 | -2.276 | -3.494 | 400 | 1.084 |
| Modifica (%) | 1,76 | -192,53 | -91,26 | -401,50 | 102,59 | -154,28 | 72,06 | 25,54 | 43,82 | -164,57 | -117,98 | -370,98 | 198,43 | -243,86 | -70,94 | 172,90 | 53,51 | -111,45 | 171,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
