Rendiconto finanziario (TTM)
Inmobiliaria Manquehue S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.472 | 25.701 | 24.899 | 15.067 | -1.876 | 1.448 | 19.277 | 32.404 | 33.965 | 23.078 | 12.087 | 6.837 | 2.822 | 3.472 | -9.442 | -15.654 | -19.231 | -22.770 | -17.512 | -15.572 |
| Modifica (%) | 124,03 | -3,12 | -39,49 | -112,45 | -177,21 | 1.230,97 | 68,09 | 4,82 | -32,05 | -47,63 | -43,44 | -58,73 | 23,03 | -371,96 | 65,80 | 22,85 | 18,40 | -23,09 | -11,08 | |
| % del flusso di cassa | -308,50 | 1.204,56 | 259,01 | 187,90 | -129,95 | 74,14 | 107,81 | 104,66 | 106,86 | 128,05 | 790,77 | -35,09 | -12,47 | -23,89 | 50,65 | 213,88 | 234,49 | 220,07 | 238,27 | 157,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.169 | -3.317 | -1.815 | -1.184 | -1.502 | 886 | 1.538 | 2.565 | 5.301 | 3.534 | 3.870 | 3.716 | 2.215 | 2.464 | 1.728 | 732 | 70 | -165 | -176 | 376 |
| Modifica (%) | 183,72 | -45,29 | -34,78 | 26,87 | -159,00 | 73,58 | 66,77 | 106,68 | -33,34 | 9,52 | -3,98 | -40,38 | 11,24 | -29,89 | -57,64 | -90,38 | -335,01 | 6,28 | -313,54 | |
| % del flusso di cassa | 31,44 | -155,45 | -18,88 | -14,76 | -104,02 | 45,35 | 8,60 | 8,28 | 16,68 | 19,61 | 253,19 | -19,07 | -9,79 | -16,96 | -9,27 | -10,00 | -0,86 | 1,60 | 2,39 | -3,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14.022 | -20.251 | -13.471 | -5.865 | 4.821 | -381 | -2.934 | -4.008 | -7.482 | -8.590 | -14.429 | -30.036 | -27.668 | -20.468 | -10.927 | 7.603 | 10.959 | 12.589 | 10.338 | 5.320 |
| Modifica (%) | 44,42 | -33,48 | -56,47 | -182,21 | -107,90 | 670,69 | 36,59 | 86,65 | 14,81 | 67,98 | 108,17 | -7,89 | -26,02 | -46,61 | -169,58 | 44,15 | 14,87 | -17,88 | -48,54 | |
| % del flusso di cassa | 377,06 | -949,11 | -140,13 | -73,14 | 333,97 | -19,49 | -16,41 | -12,95 | -23,54 | -47,66 | -943,96 | 154,16 | 122,26 | 140,85 | 58,62 | -103,88 | -133,63 | -121,67 | -140,66 | -53,87 |
| Flusso di cassa | -3.719 | 2.134 | 9.613 | 8.019 | 1.444 | 1.954 | 17.881 | 30.960 | 31.784 | 18.022 | 1.529 | -19.483 | -22.630 | -14.532 | -18.641 | -7.319 | -8.201 | -10.347 | -7.350 | -9.876 |
| Modifica (%) | -157,38 | 350,54 | -16,59 | -82,00 | 35,33 | 815,27 | 73,15 | 2,66 | -43,30 | -91,52 | -1.374,65 | 16,15 | -35,79 | 28,28 | -60,74 | 12,06 | 26,16 | -28,97 | 34,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
