Rendiconto finanziario (TTM)
Compañía Eléctrica del Litoral S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.519 | 1.283 | 1.256 | 1.631 | 1.911 | 1.320 | 1.365 | 1.000 | 641 | 167 | 432 | 1.315 | 1.248 | 1.474 | 991 | 563 | 1.264 | 2.503 | 3.255 | 2.735 |
| Modifica (%) | -15,56 | -2,10 | 29,89 | 17,11 | -30,94 | 3,46 | -26,76 | -35,86 | -73,99 | 159,22 | 204,24 | -5,10 | 18,09 | -32,76 | -43,20 | 124,40 | 98,07 | 30,06 | -15,99 | |
| % del flusso di cassa | 504,04 | -2.692,78 | -510,58 | -2.321,90 | 762,58 | 325,74 | -4.750,24 | 2.295,60 | -589,68 | -45,05 | 374,24 | -21.640,02 | -250,24 | -991,24 | -399,28 | -1.040,43 | 769,47 | 2.331,34 | 2.675,56 | 1.109,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.341 | -1.090 | -1.132 | -1.184 | -1.115 | -1.475 | -1.399 | -1.361 | -1.532 | -1.099 | -1.093 | -1.250 | -1.437 | -1.768 | -1.811 | -1.725 | -1.504 | -1.195 | -1.127 | -1.265 |
| Modifica (%) | -18,74 | 3,89 | 4,53 | -5,81 | 32,32 | -5,16 | -2,72 | 12,57 | -28,26 | -0,59 | 14,35 | 15,00 | 23,00 | 2,43 | -4,71 | -12,84 | -20,54 | -5,66 | 12,22 | |
| % del flusso di cassa | -444,97 | 2.287,64 | 460,31 | 1.684,66 | -445,03 | -364,22 | 4.868,84 | -3.125,34 | 1.409,13 | 296,84 | -945,80 | 20.555,91 | 288,05 | 1.188,47 | 729,30 | 3.187,85 | -915,69 | -1.112,94 | -926,46 | -513,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 123 | -241 | -370 | -518 | -545 | 662 | 107 | 506 | 884 | 562 | 776 | -72 | -310 | 145 | 571 | 1.108 | 404 | -1.201 | -2.006 | -1.223 |
| Modifica (%) | -295,07 | 53,60 | 40,13 | 5,22 | -221,54 | -83,87 | 373,85 | 74,52 | -36,40 | 38,03 | -109,28 | 331,03 | -146,61 | 294,92 | 94,04 | -63,51 | -396,95 | 67,11 | -39,02 | |
| % del flusso di cassa | 40,93 | 505,14 | 150,27 | 737,23 | -217,55 | 163,54 | -371,91 | 1.162,88 | -812,82 | -151,79 | 671,55 | 1.184,11 | 62,19 | -97,23 | -230,02 | -2.047,42 | 246,22 | -1.118,39 | -1.649,09 | -496,22 |
| Flusso di cassa | 301 | -48 | -246 | -70 | 251 | 405 | -29 | 44 | -109 | -370 | 116 | -6 | -499 | -149 | -248 | -54 | 164 | 107 | 122 | 247 |
| Modifica (%) | -115,81 | 416,33 | -71,44 | -456,57 | 61,68 | -107,09 | -251,55 | -349,68 | 240,54 | -131,20 | -105,26 | 8.107,02 | -70,19 | 66,93 | -78,20 | -403,42 | -34,63 | 13,33 | 102,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
