Rendiconto finanziario (TTM)
Banco Itaú Chile Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -692.608 | 295.920 | 9.315 | -91.042 | -313.866 | -1.232.320 | -302.062 | -1.131.371 | -1.963.857 | -408.848 | -1.847.269 | -31.322 | 1.410.467 | -521.831 | 1.036.238 | 2.160.537 | 2.043.182 | 3.397.188 | 2.178.563 | -756.850 |
| Modifica (%) | -142,73 | -96,85 | -1.077,37 | 244,75 | 292,63 | -75,49 | 274,55 | 73,58 | -79,18 | 351,82 | -98,30 | -4.603,12 | -137,00 | -298,58 | 108,50 | -5,43 | 66,27 | -35,87 | -134,74 | |
| % del flusso di cassa | -22,81 | 9,68 | 0,72 | 66,29 | 98,65 | -141,98 | -22,66 | -302,44 | -398,16 | 201,52 | 141,17 | 12,93 | 210,57 | 53,36 | 163,45 | -431,83 | -173,07 | 698,97 | -417,09 | 51,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -330.796 | -66.306 | -60.063 | -47.276 | -55.936 | -46.178 | -377.125 | -411.473 | -406.304 | -401.612 | -70.399 | -48.995 | -49.423 | -56.561 | -58.575 | -51.077 | -50.752 | -54.129 | -60.357 | -65.009 |
| Modifica (%) | -79,96 | -9,42 | -21,29 | 18,32 | -17,44 | 716,68 | 9,11 | -1,26 | -1,15 | -82,47 | -30,40 | 0,87 | 14,44 | 3,56 | -12,80 | -0,64 | 6,65 | 11,51 | 7,71 | |
| % del flusso di cassa | -10,89 | -2,17 | -4,65 | 34,42 | 17,58 | -5,32 | -28,29 | -110,00 | -82,37 | 197,95 | 5,38 | 20,23 | -7,38 | 5,78 | -9,24 | 10,21 | 4,30 | -11,14 | 11,56 | 4,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.920.337 | 2.706.570 | 1.310.967 | -144.044 | -288.064 | 1.856.775 | 1.898.099 | 1.407.564 | 2.093.958 | 134.218 | 111.274 | -244.315 | -494.502 | -481.295 | -743.386 | -2.876.484 | -3.185.084 | -3.055.545 | -2.817.409 | -646.778 |
| Modifica (%) | -30,96 | -51,56 | -110,99 | 99,98 | -744,57 | 2,23 | -25,84 | 48,76 | -93,59 | -17,09 | -319,56 | 102,40 | -2,67 | 54,46 | 286,94 | 10,73 | -4,07 | -7,79 | -77,04 | |
| % del flusso di cassa | 129,12 | 88,50 | 101,40 | 104,88 | 90,54 | 213,92 | 142,37 | 376,28 | 424,53 | -66,16 | -8,50 | 100,89 | -73,82 | 49,21 | -117,25 | 574,93 | 269,80 | -628,68 | 539,40 | 43,90 |
| Flusso di cassa | 3.036.276 | 3.058.317 | 1.292.930 | -137.341 | -318.156 | 867.964 | 1.333.234 | 374.076 | 493.239 | -202.882 | -1.308.576 | -242.166 | 669.839 | -977.980 | 633.997 | -500.319 | -1.180.521 | 486.029 | -522.325 | -1.473.410 |
| Modifica (%) | 0,73 | -57,72 | -110,62 | 131,65 | -372,81 | 53,60 | -71,94 | 31,86 | -141,13 | 544,99 | -81,49 | -376,60 | -246,00 | -164,83 | -178,92 | 135,95 | -141,17 | -207,47 | 182,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
