Rendiconto finanziario (TTM)
Ipal S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.628 | -231 | -2.207 | 1.555 | 4.532 | 3.434 | 1.162 | 856 | -55 | 3.446 | 5.929 | 1.868 | 2.622 | 2.601 | 761 | 7.223 | 6.265 | 10.079 | 10.389 |
| Modifica (%) | -114,20 | 854,97 | -170,48 | 191,38 | -24,23 | -66,17 | -26,29 | -106,47 | -6.323,94 | 72,08 | -68,50 | 40,40 | -0,82 | -70,73 | 848,75 | -13,27 | 60,88 | 3,08 | |
| % del flusso di cassa | 102,88 | -18,49 | 153,82 | 185,05 | 220,27 | 110,16 | 36,18 | 80,11 | -6,06 | 154,23 | 300,55 | -280,95 | 146,85 | 949,49 | -24,97 | 176,09 | 226,85 | 405,57 | 211,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -116 | 1.473 | 823 | -1.715 | -1.609 | -1.384 | 2.562 | 2.448 | 2.153 | 2.053 | -1.910 | -929 | -504 | -653 | -2.662 | -1.936 | -1.881 | -3.291 | -1.030 |
| Modifica (%) | -1.366,20 | -44,09 | -308,32 | -6,20 | -14,01 | -285,12 | -4,42 | -12,06 | -4,64 | -193,03 | -51,36 | -45,78 | 29,65 | 307,47 | -27,27 | -2,81 | 74,92 | -68,69 | |
| % del flusso di cassa | -7,35 | 117,86 | -57,40 | -204,10 | -78,21 | -44,39 | 79,78 | 229,08 | 235,53 | 91,91 | -96,83 | 139,78 | -28,22 | -238,48 | 87,31 | -47,19 | -68,12 | -132,42 | -21,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 71 | 8 | -51 | 1.001 | -865 | 1.067 | -512 | -2.236 | -1.184 | -3.265 | -2.046 | -1.603 | -333 | -1.674 | -1.148 | -1.185 | -1.622 | -4.303 | -4.457 |
| Modifica (%) | -88,77 | -746,04 | -2.049,92 | -186,49 | -223,32 | -148,00 | 336,46 | -47,06 | 175,84 | -37,32 | -21,65 | -79,25 | 403,06 | -31,39 | 3,23 | 36,82 | 165,30 | 3,58 | |
| % del flusso di cassa | 4,47 | 0,64 | 3,58 | 119,05 | -42,06 | 34,24 | -15,95 | -209,19 | -129,48 | -146,14 | -103,73 | 241,18 | -18,63 | -611,01 | 37,67 | -28,90 | -58,73 | -173,14 | -90,92 |
| Flusso di cassa | 1.582 | 1.250 | -1.435 | 841 | 2.057 | 3.117 | 3.211 | 1.069 | 914 | 2.234 | 1.973 | -665 | 1.786 | 274 | -3.049 | 4.102 | 2.762 | 2.485 | 4.902 |
| Modifica (%) | -21,01 | -214,80 | -158,59 | 144,79 | 51,51 | 3,01 | -66,72 | -14,47 | 144,40 | -11,69 | -133,69 | -368,61 | -84,66 | -1.212,98 | -234,56 | -32,68 | -10,02 | 97,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
