Rendiconto finanziario (TTM)
Ingevec S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12.988 | 12.107 | 8.900 | 8.440 | 12.326 | 10.052 | 9.342 | 6.301 | 4.633 | 11.522 | 6.087 | 18.527 | 14.575 | 7.922 | 15.987 | 12.325 | 17.750 | 30.047 | 31.640 | 49.787 |
| Modifica (%) | -6,78 | -26,48 | -5,17 | 46,04 | -18,45 | -7,06 | -32,55 | -26,47 | 148,67 | -47,17 | 204,36 | -21,33 | -45,65 | 101,80 | -22,91 | 44,02 | 69,28 | 5,30 | 57,36 | |
| % del flusso di cassa | -315,09 | -260,68 | -107,67 | -87,65 | -1.559,98 | 523,18 | -343,74 | -68,78 | -58,90 | -319,87 | -63,23 | -591,13 | -211,99 | -450,13 | 660,14 | 453,47 | 473,59 | 14.440,44 | 815,38 | 198,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.646 | -10.199 | -7.620 | -14.657 | -12.878 | -10.199 | -14.378 | -7.842 | -5.142 | -4.034 | -3.480 | -7.807 | -5.018 | 1.282 | -4.649 | -3.596 | -11.978 | -18.333 | -15.806 | -10.991 |
| Modifica (%) | -12,43 | -25,28 | 92,34 | -12,13 | -20,80 | 40,96 | -45,45 | -34,43 | -21,55 | -13,74 | 124,36 | -35,73 | -125,54 | -462,72 | -22,66 | 233,13 | 53,06 | -13,78 | -30,46 | |
| % del flusso di cassa | 282,53 | 219,60 | 92,19 | 152,22 | 1.629,88 | -530,86 | 529,00 | 85,60 | 65,37 | 111,99 | 36,15 | 249,10 | 72,98 | -72,83 | -191,97 | -132,30 | -319,58 | -8.810,77 | -407,34 | -43,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.464 | -6.552 | -9.546 | -3.412 | -238 | 2.069 | 2.317 | -7.620 | -7.357 | -11.090 | -12.234 | -13.854 | -16.433 | -10.964 | -8.916 | -6.011 | -2.024 | -11.506 | -11.953 | -13.743 |
| Modifica (%) | 19,91 | 45,70 | -64,26 | -93,03 | -970,05 | 12,01 | -428,83 | -3,45 | 50,73 | 10,32 | 13,24 | 18,61 | -33,28 | -18,68 | -32,58 | -66,32 | 468,39 | 3,89 | 14,97 | |
| % del flusso di cassa | 132,56 | 141,08 | 115,49 | 35,44 | 30,09 | 107,68 | -85,26 | 83,18 | 93,53 | 307,88 | 127,08 | 442,02 | 239,01 | 622,96 | -368,17 | -221,18 | -54,01 | -5.529,66 | -308,04 | -54,85 |
| Flusso di cassa | -4.122 | -4.644 | -8.266 | -9.629 | -790 | 1.921 | -2.718 | -9.161 | -7.866 | -3.602 | -9.627 | -3.134 | -6.875 | -1.760 | 2.422 | 2.718 | 3.748 | 208 | 3.880 | 25.053 |
| Modifica (%) | 12,67 | 77,99 | 16,48 | -91,79 | -343,17 | -241,46 | 237,07 | -14,14 | -54,21 | 167,26 | -67,44 | 119,36 | -74,40 | -237,60 | 12,23 | 37,90 | -94,45 | 1.764,87 | 545,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
