Rendiconto finanziario (TTM)
Inversiones La Construcción S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -700.802 | -422.399 | -325.706 | -993.287 | -138.158 | 151.874 | -183.388 | -112.284 | -155.376 | -240.498 | 348.411 | 299.084 | 333.612 | 302.666 | -210.885 | -76.404 | -306.378 | -308.826 | -88.771 | -10.969 |
| Modifica (%) | -39,73 | -22,89 | 204,96 | -86,09 | -209,93 | -220,75 | -38,77 | 38,38 | 54,78 | -244,87 | -14,16 | 11,54 | -9,28 | -169,68 | -63,77 | 301,00 | 0,80 | -71,26 | -87,64 | |
| % del flusso di cassa | 253,39 | -458,69 | -113,15 | 250,96 | -44,05 | 39,30 | -100,93 | -73,67 | 105,15 | 83,35 | -3.155,50 | -193,43 | 337,02 | -325,66 | 44,40 | 108,28 | 64,82 | 158,04 | 138,99 | 34,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 44.538 | 81.414 | 227.906 | 234.167 | 5.747 | -41.557 | -125.279 | -152.836 | -132.135 | -115.171 | -79.629 | -216.307 | 115.159 | -56.496 | -69.078 | 76.424 | -69.859 | 107.326 | 16.653 | 83.773 |
| Modifica (%) | 82,80 | 179,93 | 2,75 | -97,55 | -823,09 | 201,46 | 22,00 | -13,54 | -12,84 | -30,86 | 171,64 | -153,24 | -149,06 | 22,27 | -210,63 | -191,41 | -253,63 | -84,48 | 403,05 | |
| % del flusso di cassa | -16,10 | 88,41 | 79,17 | -59,16 | 1,83 | -10,75 | -68,95 | -100,28 | 89,42 | 39,92 | 721,19 | 139,90 | 116,34 | 60,79 | 14,54 | -108,31 | 14,78 | -54,92 | -26,07 | -262,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 289.498 | 188.929 | 106.598 | 150.715 | 278.715 | 269.039 | 567.835 | 365.021 | 138.338 | 60.531 | -485.842 | -266.451 | -205.397 | -233.604 | 12.186 | 95.840 | -156.545 | -25.054 | -5.119 | -124.315 |
| Modifica (%) | -34,74 | -43,58 | 41,39 | 84,93 | -3,47 | 111,06 | -35,72 | -62,10 | -56,24 | -902,63 | -45,16 | -22,91 | 13,73 | -105,22 | 686,46 | -263,34 | -84,00 | -79,57 | 2.328,49 | |
| % del flusso di cassa | -104,67 | 205,16 | 37,03 | -38,08 | 88,86 | 69,61 | 312,52 | 239,50 | -93,62 | -20,98 | 4.400,20 | 172,33 | -207,50 | 251,35 | -2,57 | -135,82 | 33,12 | 12,82 | 8,01 | 389,74 |
| Flusso di cassa | -276.573 | 92.088 | 287.858 | -395.788 | 313.673 | 386.484 | 181.698 | 152.411 | -147.768 | -288.537 | -11.041 | -154.620 | 98.988 | -92.939 | -474.968 | -70.561 | -472.633 | -195.405 | -63.871 | -31.897 |
| Modifica (%) | -133,30 | 212,59 | -237,49 | -179,25 | 23,21 | -52,99 | -16,12 | -196,95 | 95,26 | -96,17 | 1.300,37 | -164,02 | -193,89 | 411,05 | -85,14 | 569,82 | -58,66 | -67,31 | -50,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
