Rendiconto finanziario (TTM)
Empresas Hites S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 88.304 | 88.910 | 84.126 | 75.058 | 47.805 | 47.569 | 55.200 | 49.656 | 58.383 | 61.193 | 49.250 | 48.228 | 69.578 | 66.219 | 73.472 | 82.397 | 38.113 | 47.582 | 36.891 | 15.903 |
| Modifica (%) | 0,69 | -5,38 | -10,78 | -36,31 | -0,49 | 16,04 | -10,04 | 17,58 | 4,81 | -19,52 | -2,07 | 44,27 | -4,83 | 10,95 | 12,15 | -53,74 | 24,85 | -22,47 | -56,89 | |
| % del flusso di cassa | 298,63 | 252,40 | 255,76 | 466,56 | -276,01 | -170,41 | -192,10 | -121,54 | -336,58 | -1.949,01 | -3.717,58 | -4.872,99 | 3.313,03 | -520,38 | -1.683,85 | 758,57 | -253,36 | -5.035,64 | -1.012,12 | -247,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.516 | -9.258 | -7.100 | -7.576 | -8.221 | -9.819 | -11.393 | -12.498 | -11.957 | -9.952 | -8.833 | -8.148 | -7.594 | -6.791 | -6.265 | -6.220 | -6.079 | -5.952 | -5.738 | -5.734 |
| Modifica (%) | -26,03 | -23,31 | 6,71 | 8,51 | 19,44 | 16,03 | 9,70 | -4,32 | -16,77 | -11,25 | -7,75 | -6,79 | -10,57 | -7,75 | -0,71 | -2,27 | -2,09 | -3,59 | -0,07 | |
| % del flusso di cassa | -42,33 | -26,28 | -21,59 | -47,10 | 47,47 | 35,18 | 39,65 | 30,59 | 68,93 | 316,96 | 666,72 | 823,25 | -361,60 | 53,37 | 143,57 | -57,26 | 40,41 | 629,88 | 157,43 | 89,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -46.218 | -44.426 | -44.134 | -51.394 | -56.904 | -65.664 | -72.542 | -78.013 | -63.772 | -54.381 | -41.742 | -41.070 | -59.884 | -72.153 | -71.571 | -65.315 | -47.077 | -42.576 | -34.797 | -16.607 |
| Modifica (%) | -3,88 | -0,66 | 16,45 | 10,72 | 15,39 | 10,47 | 7,54 | -18,25 | -14,73 | -23,24 | -1,61 | 45,81 | 20,49 | -0,81 | -8,74 | -27,92 | -9,56 | -18,27 | -52,28 | |
| % del flusso di cassa | -156,30 | -126,12 | -134,17 | -319,47 | 328,54 | 235,24 | 252,45 | 190,95 | 367,65 | 1.732,04 | 3.150,86 | 4.149,75 | -2.851,43 | 567,01 | 1.640,27 | -601,31 | 312,95 | 4.505,77 | 954,69 | 257,97 |
| Flusso di cassa | 29.569 | 35.226 | 32.893 | 16.087 | -17.320 | -27.914 | -28.735 | -40.854 | -17.346 | -3.140 | -1.325 | -990 | 2.100 | -12.725 | -4.363 | 10.862 | -15.043 | -945 | -3.645 | -6.438 |
| Modifica (%) | 19,13 | -6,62 | -51,09 | -207,66 | 61,16 | 2,94 | 42,18 | -57,54 | -81,90 | -57,81 | -25,29 | -312,20 | -705,92 | -65,71 | -348,94 | -238,49 | -93,72 | 285,74 | 76,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
