Rendiconto finanziario (TTM)
Grupo Argos S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.122.954 | 2.817.220 | 3.079.312 | 3.280.148 | 3.202.233 | 4.312.118 | 4.141.332 | 4.143.849 | 4.181.436 | 3.361.202 | 3.821.283 | 4.197.276 | 4.686.337 | 4.330.387 | 3.636.083 | 3.307.547 | 3.005.916 | 2.791.242 | 2.715.251 | 2.420.905 |
| Modifica (%) | -9,79 | 9,30 | 6,52 | -2,38 | 34,66 | -3,96 | 0,06 | 0,91 | -19,62 | 13,69 | 9,84 | 11,65 | -7,60 | -16,03 | -9,04 | -9,12 | -7,14 | -2,72 | -10,84 | |
| % del flusso di cassa | 935,16 | 1.177,03 | -700,40 | -449,29 | -661,76 | -15.108,50 | 3.965,69 | -795,64 | -988,72 | -1.473,96 | -856,88 | -2.157,15 | -2.326,99 | -1.709,49 | 400,88 | 228,98 | 648,14 | -458,33 | 28,55 | 27,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -235.466 | -1.031.290 | -1.198.327 | -820.191 | -1.063.289 | -1.243.171 | -488.371 | -1.405.645 | -1.568.875 | -1.964.393 | -3.094.202 | -2.522.175 | -2.396.158 | -944.795 | 1.517.310 | 1.484.218 | 1.134.943 | 368.785 | 10.312.640 | 10.437.940 |
| Modifica (%) | 337,98 | 16,20 | -31,56 | 29,64 | 16,92 | -60,72 | 187,82 | 11,61 | 25,21 | 57,51 | -18,49 | -5,00 | -60,57 | -260,60 | -2,18 | -23,53 | -67,51 | 2.696,38 | 1,22 | |
| % del flusso di cassa | -70,51 | -430,87 | 272,56 | 112,34 | 219,73 | 4.355,74 | -467,66 | 269,89 | 370,97 | 861,43 | 693,84 | 1.296,25 | 1.189,81 | 372,97 | 167,29 | 102,75 | 244,72 | -60,56 | 108,44 | 119,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.662.054 | -1.586.268 | -2.243.948 | -3.195.399 | -2.600.830 | -3.246.111 | -3.528.967 | -3.374.843 | -3.240.321 | -1.857.856 | -1.448.427 | -1.892.170 | -2.345.650 | -3.344.280 | -3.984.723 | -3.399.676 | -3.742.918 | -3.883.871 | -3.834.635 | -3.890.439 |
| Modifica (%) | -40,41 | 41,46 | 42,40 | -18,61 | 24,81 | 8,71 | -4,37 | -3,99 | -42,66 | -22,04 | 30,64 | 23,97 | 42,57 | 19,15 | -14,68 | 10,10 | 3,77 | -1,27 | 1,46 | |
| % del flusso di cassa | -797,15 | -662,74 | 510,39 | 437,68 | 537,48 | 11.373,50 | -3.379,29 | 647,98 | 766,19 | 814,71 | 324,79 | 972,46 | 1.164,73 | 1.320,21 | -439,32 | -235,36 | -807,06 | 637,74 | -40,32 | -44,49 |
| Flusso di cassa | 333.947 | 239.350 | -439.653 | -730.082 | -483.898 | -28.541 | 104.429 | -520.822 | -422.913 | -228.039 | -445.956 | -194.575 | -201.390 | -253.314 | 907.016 | 1.444.452 | 463.774 | -609.007 | 9.510.403 | 8.744.288 |
| Modifica (%) | -28,33 | -283,69 | 66,06 | -33,72 | -94,10 | -465,89 | -598,73 | -18,80 | -46,08 | 95,56 | -56,37 | 3,50 | 25,78 | -458,06 | 59,25 | -67,89 | -231,32 | -1.661,62 | -8,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
