Rendiconto finanziario (TTM)
Forus S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37.489 | 44.826 | 61.980 | 89.259 | 88.562 | 98.640 | 89.418 | 61.356 | 25.613 | -3.378 | -4.993 | 17.273 | 49.836 | 67.816 | 57.128 | 70.341 | 64.653 | 68.317 | 78.176 | 62.408 |
| Modifica (%) | 19,57 | 38,27 | 44,01 | -0,78 | 11,38 | -9,35 | -31,38 | -58,26 | -113,19 | 47,79 | -445,96 | 188,52 | 36,08 | -15,76 | 23,13 | -8,09 | 5,67 | 14,43 | -20,17 | |
| % del flusso di cassa | 1.428,97 | 1.121,60 | 1.021,74 | 1.994,55 | 2.567,09 | 1.456,83 | 1.479,05 | 911,29 | 431,86 | -63,44 | 157,74 | -3.313,72 | 1.970,57 | -54.406,21 | -2.040,80 | -307.016,89 | 99.635,90 | -1.766,15 | 1.748,43 | 2.507,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.426 | -23.392 | -41.497 | -31.262 | -1.021 | 6.212 | 16.163 | 15.331 | 35.202 | 48.138 | 41.564 | 22.119 | -23.127 | -12.832 | -7.514 | -19.712 | -2.855 | -25.965 | -24.887 | -9.118 |
| Modifica (%) | 864,36 | 77,40 | -24,67 | -96,74 | -708,71 | 160,20 | -5,15 | 129,61 | 36,75 | -13,66 | -46,78 | -204,56 | -44,51 | -41,45 | 162,34 | -85,51 | 809,33 | -4,15 | -63,36 | |
| % del flusso di cassa | -92,46 | -585,29 | -684,08 | -698,56 | -29,58 | 91,74 | 267,35 | 227,70 | 593,54 | 903,89 | -1.313,14 | -4.243,40 | -914,47 | 10.294,93 | 268,42 | 86.035,40 | -4.400,43 | 671,25 | -556,61 | -366,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -32.742 | -17.130 | -14.046 | -53.094 | -84.935 | -99.627 | -101.781 | -74.162 | -57.390 | -41.012 | -40.720 | -39.844 | -26.452 | -58.357 | -56.224 | -54.310 | -64.478 | -47.185 | -49.206 | -50.686 |
| Modifica (%) | -47,68 | -18,01 | 278,01 | 59,97 | 17,30 | 2,16 | -27,14 | -22,62 | -28,54 | -0,71 | -2,15 | -33,61 | 120,61 | -3,65 | -3,40 | 18,72 | -26,82 | 4,28 | 3,01 | |
| % del flusso di cassa | -1.248,06 | -428,61 | -231,54 | -1.186,42 | -2.461,94 | -1.471,41 | -1.683,54 | -1.101,48 | -967,66 | -770,09 | 1.286,48 | 7.643,91 | -1.045,95 | 46.818,03 | 2.008,53 | 237.049,76 | -99.366,78 | 1.219,83 | -1.100,52 | -2.036,25 |
| Flusso di cassa | 2.623 | 3.997 | 6.066 | 4.475 | 3.450 | 6.771 | 6.046 | 6.733 | 5.931 | 5.326 | -3.165 | -521 | 2.529 | -125 | -2.799 | -23 | 65 | -3.868 | 4.471 | 2.489 |
| Modifica (%) | 52,34 | 51,78 | -26,23 | -22,91 | 96,26 | -10,71 | 11,37 | -11,91 | -10,20 | -159,43 | -83,53 | -585,18 | -104,93 | 2.145,76 | -99,18 | -383,22 | -6.061,19 | -215,59 | -44,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
