Rendiconto finanziario (TTM)
Ferrocarril del Pacífico S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.056 | 7.591 | 7.416 | 9.447 | 11.703 | 10.260 | 11.478 | 17.161 | 15.237 | 19.109 | 18.540 | 16.300 | 15.477 | 9.508 | 8.282 | 7.123 | 9.972 | 16.511 | 19.299 | 16.508 |
| Modifica (%) | 25,35 | -2,31 | 27,39 | 23,88 | -12,33 | 11,87 | 49,51 | -11,21 | 25,41 | -2,98 | -12,09 | -5,05 | -38,57 | -12,89 | -13,99 | 39,99 | 65,57 | 16,89 | -14,46 | |
| % del flusso di cassa | 94,80 | 165,50 | 211,95 | 2.340,01 | -180,91 | -205,26 | -328,80 | -3.712,34 | -2.744,06 | -9.791,78 | 6.803,50 | -30.506,05 | -10.018,98 | 11.850,70 | -3.678,53 | 476,82 | -6.554,01 | 6.884,37 | -41.061.553,19 | -1.278,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.008 | -7.556 | -7.529 | -8.122 | -8.839 | -10.312 | -10.095 | -9.327 | -10.483 | -10.312 | -11.177 | -11.157 | -9.867 | -8.262 | -6.535 | -5.675 | -5.577 | -5.853 | -6.263 | -9.439 |
| Modifica (%) | 7,82 | -0,35 | 7,87 | 8,83 | 16,67 | -2,11 | -7,61 | 12,40 | -1,63 | 8,39 | -0,18 | -11,56 | -16,27 | -20,91 | -13,16 | -1,73 | 4,95 | 7,00 | 50,72 | |
| % del flusso di cassa | -109,69 | -164,73 | -215,20 | -2.011,68 | 136,64 | 206,30 | 289,19 | 2.017,66 | 1.887,89 | 5.284,01 | -4.101,58 | 20.881,92 | 6.387,46 | -10.298,14 | 2.902,34 | -379,85 | 3.665,38 | -2.440,42 | 13.324.568,09 | 731,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.340 | 4.552 | 3.613 | -922 | -9.333 | -4.946 | -4.874 | -8.296 | -5.309 | -8.992 | -7.091 | -5.196 | -5.764 | -1.050 | -1.706 | 229 | -4.300 | -10.178 | -12.965 | -8.237 |
| Modifica (%) | -37,99 | -20,63 | -125,52 | 912,37 | -47,00 | -1,47 | 70,23 | -36,00 | 69,37 | -21,15 | -26,72 | 10,95 | -81,79 | 62,51 | -113,43 | -1.976,08 | 136,72 | 27,37 | -36,46 | |
| % del flusso di cassa | 114,90 | 99,23 | 103,25 | -228,33 | 144,27 | 98,95 | 139,61 | 1.794,67 | 956,16 | 4.607,77 | -2.601,92 | 9.724,12 | 3.731,52 | -1.308,66 | 757,82 | 15,34 | 2.826,03 | -4.244,00 | 27.584.106,38 | 638,08 |
| Flusso di cassa | 6.388 | 4.587 | 3.499 | 404 | -6.469 | -4.999 | -3.491 | -462 | -555 | -195 | 273 | -53 | -154 | 80 | -225 | 1.494 | -152 | 240 | -0 | -1.291 |
| Modifica (%) | -28,20 | -23,72 | -88,46 | -1.702,27 | -22,73 | -30,16 | -86,76 | 20,12 | -64,85 | -239,64 | -119,61 | 189,12 | -151,94 | -380,63 | -763,52 | -110,18 | -257,63 | -100,02 | 2.746.563,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
